Introducción a los Candelabros Hay dos tipos de maneras de analizar el precio de una acción, el análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis fundamental se utiliza para medir el precio de una acción sobre la base de los atributos fundamentales de la acción, como la relación precio / ganancias, el retorno de la inversión y las estadísticas económicas asociadas. El análisis técnico se ocupa más del componente psicológico de la negociación de un stock, y está influenciado en su mayor parte por el emocionalismo. El analista técnico está tratando de responder a la pregunta que otros comerciantes están viendo este stock, y cómo afectará el precio en el futuro inmediato. Como usted verá, la carta de la vela es la manera más eficaz de medir los sentimientos de otros comerciantes. La historia de los gráficos de velas Los japoneses fueron los primeros en utilizar el análisis técnico para el comercio de uno de los primeros mercados de arroz de arroz en el mundo en el 1600s. Un hombre japonés llamado Homma que comerciaba con los mercados de futuros en la década de 1700 descubrió que aunque existía un vínculo entre la oferta y la demanda del arroz, los mercados también estaban fuertemente influenciados por las emociones de los comerciantes. Homma se dio cuenta de que podía beneficiarse de la comprensión de las emociones para ayudar a predecir los precios futuros. Comprendió que podría haber una gran diferencia entre el valor y el precio del arroz. Esta diferencia entre el valor y el precio es tan válida hoy en día con las existencias, como lo fue con el arroz en Japón hace siglos. Los principios establecidos por Homma en la medición de las emociones del mercado en una población son la base del análisis de la carta de Candlestick, que presentamos en este seminario. Candelabro japonés frente a la carta de barras occidental La carta de barras occidental se compone de cuatro componentes de piezas, abierto, alto, bajo y cerrado. La barra vertical representa el alto y el bajo de la sesión, mientras que la línea horizontal izquierda representa la línea abierta y la línea horizontal derecha representa el cierre. Figura 1 La Línea Candelabro Japonesa (Figura 2) usa los mismos datos (abierto, alto, bajo y cerrado) para crear un gráfico mucho más visual para representar lo que está pasando con el stock. La parte gruesa de la línea de candelero se llama el cuerpo real. Representa el rango entre los precios de apertura y cierre de la sesión. Si el cuerpo real es rojo, significa que el cierre de la sesión fue menor que el abierto. Si el cuerpo real es verde, significa que el cierre era más alto que el abierto. Las líneas por encima y por debajo del cuerpo son las sombras. Las sombras representan los extremos de precios de la sesión. La sombra sobre el cuerpo real se llama sombra superior y la sombra debajo del cuerpo real se llama sombra inferior. La parte superior de la sombra superior es la alta del día, y la parte inferior de la sombra inferior es la baja del día. Figura 2 Una de las principales diferencias entre la Western Line y la línea Candlestick japonesa es la relación entre los precios de apertura y cierre. El Occidental coloca la mayor importancia en el precio de cierre de una acción en relación con los períodos anteriores cercanos. Los japoneses ponen la mayor importancia en el cierre, ya que se refiere a la apertura del mismo día. Usted puede ver por qué la línea Candlestick y su representación gráfica de la relación abierta a estrecha es una herramienta indispensable para el comerciante japonés. Para ilustrar la diferencia, compare el gráfico diario trazado con Western Lines (Figura 3) con el mismo gráfico trazado con líneas de Candlestick japonesas (Figura 4). En el gráfico de barras occidental, al igual que en el gráfico japonés de Candlestick, es fácil interpretar la tendencia general del stock, pero observa cuánto más fácil es interpretar el cambio de sentimiento en un día a día viendo el cambio en el color real del cuerpo En la carta japonesa de la palmatoria. Traders Sentiment Uno de los mayores valores de la carta de velas es la capacidad de leer el sentimiento del mercado con respecto a una acción. Para ilustrar considere el siguiente ejemplo de una acción negociada de los ojos de un comerciante occidental de la carta y entonces de los ojos de un comerciante de la carta del candlestick. Western Chart Trader Al cierre de la sesión de días observa que la acción se cerró muy por encima de su precio de entrada (2), lo que le deja muy contento con su comercio. Después del cierre del día 2, se abre la sección financiera del papel y se comprueba el precio de cierre de la acción y se observa que no sólo su stock está por encima de su precio de entrada, sino que también ha ganado ligeramente (vale la pena mencionar que la mayoría de los Los papeles publican solamente precios de cierre mientras que los periódicos japoneses publican precios de apertura y de cierre). En el día 3 se abre y el periódico para comprobar el cierre y notar un ligero descenso en su precio de las acciones, pero no se preocupe, porque todavía están bien en el dinero. Usted se convence de que la acción sólo ha sumergido ligeramente en relación con el día de entrada de cierre (día 1), y debe reanudar su tendencia al alza en el día siguiente. En el día 4, comprueba el cierre y observe que la acción ha caído significativamente en relación con los días anteriores cerca. Ahora le preocupa proteger los beneficios que antes se había jactado unos días antes. Al comienzo del día 6, usted llama a su corredor (o inicio de sesión a su cuenta de comercio en línea) y hacer un pedido de mercado para vender en la primera oportunidad. En el día 5 mercados abiertos, la acción se abre abruptamente más bajos y sigue cayendo. Su pedido se ejecuta a un precio varios puntos por debajo de donde ha ingresado. A continuación, omitir el comercio como una desgracia impredecible, y pasar a la próxima operación. Ahora, supongamos que usted es un comerciante de la tabla de velas que negocia la misma acción usando una carta de velas (Figura 6). Al comienzo del día 1 ingresaremos el stock basado en una señal de entrada de patrón de candelero (analizaremos las entradas correctas en detalle más adelante en esta unidad). Al cierre de la sesión de días se observa que la acción se cerró muy por encima de su precio de entrada (2) lo que le deja muy contento con su comercio, sino que también se mueve en un estado de precaución para los signos de un cambio en la tendencia o reversión. Después del cierre del día 2, se observa el candelabro formado para el día y se nota que el cuerpo real es pequeño indicando que hubo un tirón de la guerra entre los osos y los toros. También se observa que el cuerpo real se lee en color, lo que indica que la población cerró inferior a la abierta, lo que indica que los toros en realidad perdió el tirón de la guerra a los osos. Basado en estas observaciones usted concluye que el rally alcista en la acción ha cesado, y el sentimiento alcista del mercado con respecto a la acción está cambiando. Usted decidió vender su posición en los días de cierre, o en el mercado abierto al día siguiente para bloquear su beneficio. Si esto fuera una acción en medio de una tendencia bajista general, usted puede decidir cortar la acción debajo de la baja del día 2 candelero bajista. Como puede ver el comerciante de la carta de velas tiene la ventaja sobre el comerciante de la carta occidental en que puede utilizar las señales generadas en cada candelero para ayudar a predecir los sentimientos cambiantes del mercado con respecto a una acción. La relación abierta a estrecha que se revela en el candelabro es más eficaz que la relación estrecha y cercana comúnmente utilizada por los comerciantes occidentales. Oferta y demanda Un precio de las existencias se ajustará a precios más altos o más bajos basados estrictamente en los principios de la oferta y la demanda. En la Figura 7 se muestra un diagrama de un candelabro verde. El color verde del candelero indica que el precio de cierre de la acción al final del día es mayor que el precio de apertura al principio del día. Como usted verá, el color y el tamaño de los candeleros proporcionan pistas muy importantes con respecto al SENTIDO de los COMERCIANTES hacia un precio futuro de acciones dado. Observe que el sentimiento de los comerciantes es la frase clave aquí. En el comercio a corto plazo, es fundamental para el comerciante tener una comprensión clara de lo que otros operadores están pensando. Como verá, la manera más directa de conseguir esa comprensión es a través de la interpretación correcta del candelabro. Veamos un ejemplo. En la figura 8 se muestra un candelabro de XYZ Company, que se abrió a 25ºC y se cerró a 25 3/8. El candelero es de color verde, lo que nos da una señal visual rápida de que el precio de las acciones ha subido más alto durante este período. ¿Cómo podemos utilizar esta información para ayudarnos a entender lo que otros comerciantes están pensando? Para responder a esta pregunta, vamos a seguir los cambios de velas paso a paso para comprender el mecanismo que está impulsando el precio de las acciones para moverse más alto. En la Figura 8, vemos que la acción se abre a 25, y luego se reúne rápidamente a 25 1/8. La razón por la que el precio se mueve a 25 1/8 es porque hay una alta demanda para comprar las acciones a 25 1/8, y un corto suministro de vendedores que ofrecen acciones a 25 1/8. Una vez que todas las acciones disponibles en 25 1/8 es arrebatado, el siguiente grupo de vendedores pasos hasta ofrecer sus acciones a 25 1/4. Todas las acciones de 25 1/4 se arrebatan rápidamente porque todavía hay un mayor número de comerciantes dispuestos a comprar a 25 1/4 que los vendedores dispuestos a vender acciones a 25 1/4. Una vez que el stock de 25 1/4 se ha ido, el siguiente grupo de vendedores pasos hasta ofrecer sus acciones a 25 3/8. El stock de 25 3/8 es rápidamente arrebatado también. Este proceso se repetirá hasta que los compradores pierden interés en comprar el stock, lo que resulta en una reducción de la demanda. El resultado de la combinación de estos pasos es un candelabro verde con un precio de apertura de 25, rally a un precio de cierre de 25 3/8. Durante el período del rally sin embargo, el lector astuto del candelabro podrá observar el color verde largo del candelero, y deducir que la demanda del comprador es alta. Ahora sólo hay una razón por la cual los comerciantes aumentarían la demanda aumentando para comprar la acción, y eso es porque piensan que la acción subirá en un futuro próximo. Por lo tanto, observando el color y el tamaño de la vela, el astuto lector de velas es capaz de deducir exactamente lo que otros comerciantes están pensando, y es que creen que el precio de las acciones va a subir en el futuro. En las Figuras 9 amp 10 mostramos un ejemplo de cómo el mismo principio en reverso se aplica a los análisis de un candelabro rojo. La razón por la que el precio se mueve a 25 1/4 es porque hay muchos vendedores que buscan descargar acciones a 25 1/4, y un número bajo de compradores dispuestos a comprar a 25 1/4. Una vez que todos los compradores han comprado la acción en 25 1/4, el siguiente grupo de compradores pasos hasta la oferta para el stock al precio más bajo de 25 1/8. Los vendedores desesperados venden rápidamente todas las acciones a 25 1/8, y luego el siguiente grupo de compradores subir al precio de 25. Este proceso se repetirá hasta que todos los vendedores han descargado todas las acciones que quieren Venta, lo que resulta en una reducción de la oferta. El resultado es un candelabro rojo con un precio de apertura de 25 3/8, cayendo a un precio de cierre de 25. Sin embargo, durante la caída de las acciones el astuto lector de candelabros podrá observar el largo color rojo del candelero y deducir Que la demanda de la población es baja. Ahora sólo hay una razón por la que los comerciantes aumentarían la oferta de acciones para vender, y eso es porque piensan que la acción va a bajar en un futuro próximo. Por lo tanto, observando el color y el tamaño de la vela, el astuto lector de velas es capaz de deducir exactamente lo que otros comerciantes están pensando, y es que piensan que el precio de las acciones va a bajar en el futuro. Comprar en la avaricia, vender en el miedo Hay sólo dos fuerzas detrás de la oferta y las fuerzas de la demanda que impulsan un precio de las acciones más alto o más bajo. Esas fuerzas son las fuerzas emocionales del miedo y la codicia. Para ilustrar este punto, nos referimos a la figura 11. Supongamos que usted es un comerciante observando el rally alcista de Stock XYZ al comienzo del tercer candelero verde alcista y considerando una entrada. Usted ha sido testigo de la concentración de acciones enorme durante dos días y saber que cada comerciante que entró en los dos primeros días es ahora un gran ganador. Basado en la emoción de la avaricia decides entrar en ese principio del día 3, y mentalmente contar tus ganancias como el precio rallyes a un nuevo máximo. Después de que la acción se cierra, usted jactancia a sus amigos en el campo de golf con respecto al gran comercio que usted hizo ese día. Usted va a casa desde el campo de golf y celebrar la victoria con su cónyuge y tal vez incluso discutir cómo va a utilizar el dinero extra que ha ganado a través del comercio. Ahora tenga en cuenta que el beneficio es sólo en papel y no un centavo se ha ganado todavía. A la mañana siguiente, compruebe el precio de su posición, con las expectativas de que su acción alcista cohete a la luna Ahora imaginar la emoción que pasa por su mente cuando su posición no sólo no puede ir más alto, pero también se abre por debajo de su precio de entrada. ¿Cuál es la emoción que fluye a través de su cuerpo, ya que no sólo ver sus ganancias erosionar ante sus ojos, pero ahora robar su cuenta de capital precioso La emoción que va a experimentar es, sin duda, el miedo y le pedirá a luchar para liquidar su posición tan pronto Como sea posible para minimizar sus pérdidas. Ahora considere que también hubo 2 o 3 mil comerciantes adicionales que entraron en el mismo stock en torno al mismo precio con la esperanza de obtener el mismo beneficio. Todos estos comerciantes se tropezarán sobre sí mismos tratando de salir de la acción. Como se ilustra en la sección anterior, este aumento en el temor resulta en un aumento en la oferta de la población en relación con el aumento de la demanda, y desencadena la fuerte caída en el precio. Cuanto más profundo el candelabro rojo corta en los candelabros verdes alcistas, más los comerciantes se lanzan en posiciones que pierden, y así el más lejos la declinación del precio. Tal vez usted está empezando a darse cuenta del poder de las emociones en los movimientos de precios de un stock. El analista técnico a través de lectura de candelabros está capacitado para leer esta avaricia y temer las emociones en el mercado y capitalizar en ellos. Aprovechando el miedo y la codicia De la sección anterior, determinamos que los movimientos de precios resultan de emociones masivas de miedo y avaricia con respecto a la posición de los comerciantes en el mercado con un stock determinado. Reconocer las huellas de la codicia y el miedo no es difícil. Reconocer las señales de que el rally o declive antes de que suceda es la parte difícil de la negociación. ¿Cuántas veces ha sucedido esta situación: Usted entra en un comercio basado en una señal de inversión alcista, pero luego salir en un ligero retroceso también ver el rally de acciones a un nuevo máximo después de salir. O la frecuencia con la que se ha mantenido en una acción que experimenta un bajista retroceder con la esperanza de que se dará la vuelta, sólo para ver la acción desplomarse a nuevos mínimos antes de que finalmente conceder a la derrota y la salida. Desafortunadamente, no hay ningún sistema que pueda predecir con exactitud 100 exactamente donde una reunión de la avaricia o el miedo venden comienza. Sin embargo, existen técnicas basadas en patrones de velas que nos ayudan a localizar áreas probables para estos puntos de inflexión. El resto de esta sección explorará las técnicas para identificar aquellas áreas probables que manejadas adecuadamente resultarán en ganancias para el comerciante en el largo plazo. Reconocimiento de las señales de reversa Lanzar una pelota de béisbol hacia arriba en el aire. A medida que la pelota se aproxima a la parte superior de su trayectoria de proyectil, ésta se desacelerará a una velocidad de cero y, a continuación, invertirá hacia abajo la velocidad de recogida a medida que se aproxima al suelo. Ahora imagínese perforando un trozo de madera. De repente, golpeó un punto duro en la madera en el momento en que se acostumbra con todas sus fuerzas para superar la resistencia temporal creado por el nudo en la madera. Cuando usted penetra el nudo usted surge adelante y rápidamente empuja a través al otro lado. Estas son dos analogías para ayudar a explicar los patrones de las poblaciones a medida que la transición entre un movimiento y el siguiente movimiento. Cuando una acción está completando un movimiento, experimenta un período de desaceleración, al que se refiere como una consolidación de precios. La consolidación es una de las señales más importantes de que una acción está a punto de comenzar un nuevo movimiento. El movimiento puede ser una continuación en la misma dirección, o puede ser una inversión en la dirección opuesta. El área de consolidación representa una zona de batalla donde los osos están en guerra con los toros. El resultado de la batalla a menudo define la dirección de la siguiente jugada. Como comerciantes a corto plazo, es importante identificar estas áreas de consolidación y entrar en un comercio justo cuando el nuevo movimiento está comenzando. Durante el período de consolidación o la zona de batalla, los comerciantes, tanto largos como cortos, están esperando pacientemente al margen para observar el resultado de la batalla. A medida que estos ganadores surgen, a menudo hay una ola de comerciantes saltando con el equipo ganador. Los patrones de velas le dan al comerciante excelentes pistas sobre cuando este movimiento está a punto de tener lugar, y ayuda al comerciante tiempo su entrada para que pueda entrar en el mismo principio. Existen cuatro patrones de consolidación diferentes experimentados por las existencias. Son 1) Continuación bajista, 2) Continuación alcista, 3) Reversión bajista, 4) Inversión alcista. El patrón de consolidación de continuación bajista Varios candelabros fuertemente bajistas preceden al patrón de continuación bajista donde los osos están claramente en control (Figura 12). Los osos y los toros entonces comienzan a la batalla empujando la acción arriba y abajo en precio en una zona de consolidación firmemente formada. El estrechamiento del tamaño de los candeleros hacia una línea de apoyo indica que los osos están ganando la batalla. Los toros finalmente se debilitan y permiten que los osos penetren en la línea de apoyo, momento en el cual los osos rápidamente conquistan nuevo territorio al tomar el stock a precios más bajos. Al reconocer el patrón de consolidación el comerciante es capaz de cortar el stock justo después de que el stock rompe la línea de apoyo, y el beneficio de la fuerte movimiento hacia abajo. La causa de la venta aguda fuera es alimentada por las emociones de los comerciantes que miran para el resultado de la batalla. Los comerciantes que compraron las acciones en el área de consolidación en la esperanza de un rally fuera de apoyo, ahora están luchando para salir de sus posiciones perdedoras. Los comerciantes que son cortos del período antes del área de la consolidación están realizando que sus entradas originales eran correctas y están agregando a sus posiciones que ganan. El patrón de consolidación de reversión alcista Varios candelabros fuertemente bajistas preceden al patrón de continuación de reversión alcista donde los osos están claramente en control (Figura 13). Los osos y los toros entonces comienzan a la batalla empujando la acción arriba y abajo en precio en una zona de consolidación firmemente formada. El estrechamiento del tamaño de los candelabros hacia una línea contra la resistencia al alza indicando que los toros están ganando territorio de los osos. Los osos finalmente se debilitan y permiten que los toros penetren en la línea de resistencia, momento en el cual los toros rápidamente conquistan nuevos territorios llevando el stock a precios más altos. Al reconocer el patrón de consolidación el comerciante es capaz de comprar el stock justo después de que el stock rompe la línea de resistencia, y el beneficio de la fuerte movimiento hacia arriba. La causa del rally es alimentada por las emociones de los comerciantes que miran para el resultado de la batalla. Los comerciantes adicionales que saltan adentro para comprar la acción ahora que su fuerza se ha confirmado el combustible el movimiento ascendente agudo. Los comerciantes que están actualmente corto el stock en el área de la consolidación que espera en esperanza de una avería, ahora están revolviendo para cubrir sus posiciones cortas. Esta acción de compra también alimenta el fuego empujando el stock a precios más altos. El patrón de consolidación reversa de la reversión Varios candelabros alcistas fuertes preceden al patrón de la continuación de la reversión bajista donde los toros están claramente en control (figura 14). Los osos y los toros entonces comienzan a la batalla empujando la acción arriba y abajo en precio en una zona de consolidación firmemente formada. El estrechamiento del tamaño de los candeleros hacia una línea de apoyo indica que los osos están ganando la batalla. Los toros finalmente se debilitan y permiten que los osos penetren a través de la línea de apoyo, momento en el cual los osos rápidamente conquistan nuevo territorio tomando el stock a precios más bajos. Al reconocer el patrón de consolidación el comerciante es capaz de vender a corto el stock justo después de que el stock rompe la línea de apoyo, y el beneficio de la fuerte subida hacia abajo. Comerciantes adicionales que saltar a cortar el stock ahora que su debilidad se ha confirmado el combustible de venta fuerte. Los comerciantes, que actualmente son largas las acciones en el área de consolidación espera en la esperanza de un desglose, ahora están luchando para vender sus posiciones largas. Esta acción de venta también alimenta el fuego empujando el stock a precios más bajos. El patrón de consolidación alcista de la continuación Varios candelabros alcistas fuertes preceden al patrón de consolidación alcista de la continuación donde los toros están claramente en control (figura 15). Los osos y los toros entonces comienzan a la batalla empujando la acción arriba y abajo en precio en una zona de consolidación firmemente formada. El estrechamiento del tamaño de los candeleros hacia una línea de resistencia indica que los toros están ganando la batalla. Los osos finalmente se debilitan y permiten que los toros penetren en la línea de resistencia, momento en el cual los toros rápidamente conquistan nuevos territorios llevando el stock a precios más altos. Al reconocer el patrón de consolidación el comerciante es capaz de comprar el stock justo después de que el stock rompe la línea de resistencia, y el beneficio de la fuerte movimiento hacia arriba. La causa de la venta aguda fuera es alimentada por las emociones de los comerciantes que miran para el resultado de la batalla. Los comerciantes, que en cortocircuito la acción en el área de la consolidación en la esperanza de una venta apagado en el área de la consolidación, ahora están luchando para salir de sus posiciones perdidas. Los comerciantes que son largos del período antes del área de la consolidación están realizando que sus entradas originales eran correctas y están agregando a sus posiciones que ganan. Aumentar las probabilidades Como aprendimos en la última sección, las mejores oportunidades comerciales se presentan justo después de un gran avance en la consolidación de precios. Sin embargo, no todos los patrones de consolidación son negociables. Hay patrones adicionales, que aumentan perceptiblemente las probabilidades del comercio que sigue a través en la dirección deseada. Las herramientas que presentamos son 1) tendencias de apoyo / resistencia 2), 3) promedios móviles. Apoyo y Resistencia El soporte y la resistencia son áreas de precios generales que han detenido el movimiento de existencias en el pasado. Las líneas de soporte son líneas horizontales que corresponden a un área en la que las existencias previamente rebotaron. Las líneas de resistencia son líneas horizontales que corresponden a un área en la que el material resistió el movimiento. Soporte y líneas de resistencia se utilizan para ayudar a acceder a cuánto el precio de las acciones se eliminará antes de que se detenga. Hay dos tipos principales de apoyo y resistencia 1) Soporte / resistencia de precio mayor, y 2) Soporte / resistencia de precio menor Soporte de precio principal / Resistencia Soporte de precio mayor es una línea horizontal artificial que representa un área donde un movimiento descendente de acciones fue detenido para dar Hacia un nuevo movimiento ascendente (Figura 16). Por lo tanto, el nivel de precios está soportando el precio de la acción. Del mismo modo, Resistencia a los Precios Importantes es una línea horizontal artificial que representa un área en la que un movimiento de acciones se detuvo para dar paso a un nuevo movimiento descendente. Por lo tanto, el nivel de precios está resistiendo el precio de la acción. Cuando se considera una acción como una oportunidad de negociación es importante tener en cuenta la ubicación de los niveles más cercanos de soporte y resistencia. Existencias cerca de áreas de apoyo para hacer mejores oportunidades de compra y las poblaciones cerca de las zonas de resistencia para hacer mejores oportunidades cortas. De la misma manera, el comerciante debe ser más cauteloso acerca de cortocircuito stock por encima de las áreas de apoyo, y la compra de acciones cerca de las zonas de resistencia. Apoyo / Resistencia a los Precios de Menores La Apoyo a los Precios de Menor es una línea horizontal artificial que representa una zona que anteriormente servía como resistencia a los precios, pero que ahora se ha transformado en soporte de precios (Figura 17). Asimismo, la Resistencia a los Precios Menores es una línea horizontal artificial que representa un área que anteriormente servía como soporte de precios y que ahora se ha transformado en resistencia de precios (Figura 18). Cuando se considera una acción como una oportunidad de negociación es importante tener en cuenta la ubicación de los niveles más cercanos de soporte y resistencia. Existencias cerca de áreas de apoyo para hacer mejores oportunidades de compra y las poblaciones cerca de las zonas de resistencia para hacer mejores oportunidades cortas. De la misma manera, el comerciante debe ser más cauteloso acerca de cortocircuito stock por encima de las áreas de apoyo, y la compra de acciones cerca de las zonas de resistencia. Para un análisis en profundidad de cómo funciona la resistencia de amplificador de apoyo menor, consulte la sección quotEducational libre de nuestro sitio web principal en candlestickshop / free Cada acción está en uno de tres estados: 1) Up Trend, 2) Down Trend y 3) Sideways Tendencia (Figura 20). Una tendencia ascendente se define por una serie de altos más altos y bajos más altos. Una tendencia descendente se define por una serie de máximos más bajos seguidos de mínimos más bajos. Una tendencia lateral se define por una serie de altos y bajos relativamente iguales. Incluso las existencias más fuertes necesitarán un período de descanso a través de un retroceso en el precio o un período de tiempo de marcado con poco o ningún movimiento de precios. Un stock fuerte a menudo retrocederá en el precio como los comerciantes de corto a mediano plazo sacar sus beneficios de la mesa, y en el proceso, aumentar la presión de venta, que temporalmente empujar el stock más bajo. Un stock fuerte, después del descanso a menudo reanudar su rally después de estos pullbacks ligeros. El comerciante tiene mejores probabilidades en su favor jugando la acción en la dirección de la tendencia. Por ejemplo, las existencias en y hasta la tendencia se puede comprar, y las poblaciones en una tendencia a la baja puede ser cortocircuito (Figuras 21amp 22). Una acción en un patrón lateral puede ser comprado nuestro cortocircuito si la acción ison la ayuda fuerte del precio o la resistencia. En caso contrario, el comerciante debe entrar en posiciones largas sólo en las existencias de tendencias que se han retirado para descansar listo para reanudar el rally. Del mismo modo, el comerciante debe entrar en posiciones cortas en la tendencia hacia abajo las poblaciones que han retirado para descansar listo para reanudar la disminución. La forma más básica de la media móvil, y la que recomendamos a todos nuestros comerciantes se llama la media móvil simple. La media móvil simple es la media de los precios de cierre para todos los precios utilizados. Por ejemplo, el promedio móvil simple se definiría de la siguiente manera: 10Ma (P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10) / 10 Donde P1 precio más reciente, P2 segundo precio más reciente y así sucesivamente El término quotmovingquot se utiliza porque, Como el punto de datos más reciente se agrega a la media móvil, el punto de datos más antiguo se deja caer. Como resultado, el promedio siempre se mueve cuando se añaden los datos más recientes. Los promedios móviles pueden usarse como niveles de soporte y resistencia. Las existencias tienden a rebotar fuera de los promedios móviles mucho de la misma manera que rebotan fuera de mayor y menor soporte y líneas de resistencia. Un promedio móvil se puede trazar usando cualquier período sin embargo, los períodos que parecen proporcionar el soporte y la resistencia más fuertes para el comercio a corto plazo son los 10MA, 20MA, 50 MA, 100MA y 200MA. Candlestick Line Time Frames Uno de los hermosos atributos de la línea candelabro es que el mismo análisis se puede aplicar a múltiples marcos de tiempo. El marco de tiempo de una línea de candelabro es la duración del tiempo entre el precio de apertura de candelabros y el precio de cierre. Por ejemplo, una carta de velas diaria consistiría en líneas de candelero con precios de apertura correspondientes al precio de apertura de los días y precios de cierre correspondientes al precio de cierre de los días (Figura 25). Una carta de candelero de 5 minutos tendría líneas de candelero con un tiempo de duración de 5 minutos entre cada precio de apertura de candelabros y precio de cierre. La mayoría de software de gráficos de computadora buena permite la conversión fácil de un marco de tiempo a la siguiente. Como veremos en los últimos ejemplos, la utilización de varios marcos de tiempo diferentes en la visualización de un patrón de candlesticks acciones es una manera muy eficaz para leer los sentimientos subyacentes detrás de un movimiento de acciones. Disección de un candelabro Cambiar los marcos de tiempo al ver patrones de velas es una herramienta útil cuando se buscan patrones que conduzcan a buenas oportunidades comerciales. Por ejemplo, considere el patrón de Harami alcista que se manifiesta en el gráfico de tiempo diario (Figura 26). El mismo stock trazado en un gráfico de tiempo de 15 minutos muestra que la acción está configurando realmente para un patrón de consolidación de reversión alcista. Utilizando el gráfico Diario y el gráfico de 15 minutos juntos, es más fácil encontrar oportunidades comerciales posibles. Por ejemplo, el comerciante puede escanear las configuraciones de Harami en el gráfico diario, y luego extraer un gráfico de 15 minutos para confirmar que el stock está experimentando un patrón de consolidación preparándose para una escapada. Poner todo junto Para ver ejemplos de patrones de velas, haga clic aquí. Copy Copyright 2016 Candlestickshop Sunset Gestión del Capital Ann Arbor, MichiganCandlestick y Pivot Point Day Trading Estrategia ¿Cuál es la regla de comercio que todos los expertos de velas coinciden en El uso de velas en aislamiento no es rentable. Por lo tanto, muchas estrategias comerciales de velas incluyen otras herramientas de negociación para la confirmación. John Person8217s candlestick comercio enfoque utiliza puntos de pivote para la confirmación. En esta revisión, estamos utilizando una versión más sencilla de su estrategia comercial. Herramientas de Negociación Puntos de Pivote Los puntos de Pivot son niveles de precios calculados usando el alto, el bajo y el cierre de la última sesión de negociación. Estos niveles de precios son posibles áreas de agotamiento de precios. Estos son la fórmula para los puntos de pivote comunes: Punto de pivote (PP) (High Low Close) / 3 1er nivel de soporte (S1) (PP x 2) 8211 Alto 2º nivel de soporte (S2) PP 8211 (Alto 8211 bajo) Nivel (R2) PP (Alto 8211 Bajo) La mayoría del software de gráficos puede trazar los niveles de pivote automáticamente. Si necesita dibujarlos manualmente, puede utilizar la Calculadora de Pivot Point en línea. Calcula hasta el 4º nivel de soporte y resistencia. Alto Cerrar Doji John Person invirtió sus propios disparadores de comercio de velas para su estrategia comercial. El disparador alcista es el cierre alto del doji. Básicamente, esperar a un doji. Entonces, busque un candelabro para cerrar por encima de la altura de ese doji. Esa es nuestra señal para comprar. Low Close Doji El doji de cierre bajo es la versión bajista. Del mismo modo, esperar a un doji. Pero en este caso, estamos buscando un candelabro que se cierre por debajo de la baja del doji para darnos la señal de venta. Trading Reglas 8211 Candelabro y punto de pivote Estrategia de negociación larga Doji en un nivel de apoyo Comprar en cerrar de alto cerrar doji Estrategia de negociación corta Doji en un nivel de resistencia Vender a cierre de bajo cierre doji Candelabro y Punto de pivote Ejemplos de comercio Ganar Comercio 8211 Alto Cerrar Doji Precios Encontró soporte en S2. Los cuatro dojis y tres barras alcistas enredadas alrededor de S2 confirmaron el apoyo. El cierre alcista sobre el último doji disparó una alta señal de cierre del doji. S1 fue el primer objetivo natural. Perdiendo Comercio 8211 Bajo Cerrar El precio de Doji subió y subió fuertemente a través de R1. El ascenso se detuvo en R2 con una barra de inversión bajista. Sin embargo, tuvo poco seguimiento a lo demostrado por los dos dojis. Este bar se cerró por debajo de los bajos de los dos dojis, la creación de un cierre bajo doji. Vendimos en un comercio perdidos mientras que la tendencia al alza continuó. Review 8211 Candlestick y Pivot Point Los patrones de candlestick que se encuentran alrededor de los niveles de soporte y resistencia son una estrategia comercial efectiva. En esta variante particular, utilizamos el doji de cierre alto de John Person8217s y el doji de cierre bajo con niveles de punto de pivote. Los dojis representan incertidumbre. Los dojis de cierre alto y los dojis de cierre bajo son rupturas de incertidumbre. La mayoría de las rupturas fracasan. Para encontrar dojis de alto cierre que se desempeñen mejor, busque lo siguiente: Múltiples dojis alrededor de los niveles de pivote para confirmar el agotamiento de los precios No hay barras bajistas fuertes Falló el cierre bajo doji Aplicar la misma lógica para dojis de cierre bajo. En caso de duda, siempre es mejor esperar a que se despliegue más acción de precios. Esto se debe a que los mejores oficios generalmente vienen después de alguna congestión alrededor de los niveles de pivote. Pivot puntos son herramientas de día de comercio popular. Sin embargo, no son superiores a otras formas de apoyo y resistencia. No intercambie las reversiones con ellos indiscriminadamente. El enfoque comercial completo de John Person incluye los promedios móviles y el uso de la divergencia para la confluencia. También utiliza otro disparador de comercio llamado martillo neumático. Para obtener más información, consulte sus libros: Futuros y el comercio de divisas contiene un riesgo sustancial y no es para todos los inversores. Un inversionista podría perder todo o más de la inversión inicial. Capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe ser utilizado para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital de riesgo deben considerar la negociación. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Los contenidos del sitio web son sólo para fines educativos. Todos los oficios son ejemplos aleatorios seleccionados para presentar las configuraciones comerciales y no son operaciones reales. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. No estamos registrados en ningún organismo regulador que nos permita dar asesoramiento financiero y de inversión. Negociar revisiones de las instalaciones x000A9 2012x020132016Day estrategias comerciales para los principiantes El comercio del día es el acto de comprar y de vender una acción dentro del mismo día. Los comerciantes de día buscan obtener ganancias aprovechando grandes cantidades de capital para aprovechar los pequeños movimientos de precios en acciones o índices altamente líquidos. Día de comercio puede ser un juego peligroso para los comerciantes que son nuevos en él o que no se adhieren a un bien pensado método. Echemos un vistazo a algunas estrategias de comercio de día común que pueden ser utilizados por los comerciantes minoristas. (Para obtener más información, consulte: Tutorial: Introducción al análisis técnico.) Estrategias de entrada Ciertos valores son candidatos ideales para el día de negociación. Un comerciante de día típico busca dos cosas en un stockliquidity y volatilidad. La liquidez le permite entrar y salir de una acción a un buen precio (es decir, los diferenciales apretados o la diferencia entre el precio de oferta y de venta de una acción, y la baja diferencia o la diferencia entre el precio esperado de una operación y el precio real a Acciones en). La volatilidad es simplemente una medida del rango de precio diario esperado en el rango en el cual opera un operador de día. Más volatilidad significa mayor ganancia o pérdida. Una vez que sepa qué tipos de acciones que está buscando, necesita aprender cómo identificar posibles puntos de entrada. Hay tres herramientas que puede utilizar para hacer esto: cartas de velas intradía. Las velas proporcionan un análisis en bruto de la acción del precio. Cotizaciones de nivel II / ECN. Nivel II y ECN proporcionan una mirada a los pedidos a medida que suceden. Servicio de noticias en tiempo real. Las noticias mueven las existencias tales servicios le dicen cuando sale la noticia. Mirando los gráficos de velas intradía, bien se centran en estos factores: Hay muchas configuraciones candlestick que podemos buscar para encontrar un punto de entrada. Si se usa correctamente, el patrón de inversión del doji (resaltado en amarillo en la Figura 1) es uno de los más confiables. Figura 1: Mirando los candelabros - el doji resaltado indica una inversión. Normalmente, buscaremos un patrón como este con varias confirmaciones: Primero, buscamos un pico de volumen. Que nos mostrará si los comerciantes están apoyando el precio en este nivel. Tenga en cuenta que esto puede ser en la vela doji o en las velas inmediatamente después. En segundo lugar, buscamos apoyo previo a este nivel de precios. Por ejemplo, el mínimo anterior de día (LOD) o alto de día (HOD). Por último, nos fijamos en la situación de Nivel II, que nos mostrará todos los pedidos abiertos y tamaños de pedido. Si seguimos estos tres pasos, podemos determinar si el doji es probable que produzca un giro real y podemos tomar una posición si las condiciones son favorables. (Para obtener más información, consulte Forex Tutorial: Conceptos básicos de gráfico (candelabros).) Buscar un objetivo La determinación de un precio objetivo dependerá en gran medida de su estilo de negociación. Aquí está una breve descripción de algunas estrategias comunes de comercio de día: Scalping es una de las estrategias más populares, que implica la venta casi inmediatamente después de un comercio se convierte en rentable. Aquí el objetivo de precio es, obviamente, justo después de la rentabilidad se logra. Desvanecimiento implica cortocircuito stocks después de movimientos rápidos hacia arriba. Esto se basa en el supuesto de que (1) están sobrecomprados. (2) compradores tempranos están listos para comenzar a tomar ganancias y (3) los compradores existentes pueden tener miedo. Aunque arriesgada, esta estrategia puede ser muy gratificante. Aquí el precio objetivo es cuando los compradores comienzan a entrar de nuevo. Esta estrategia implica aprovechar la volatilidad diaria de las acciones. Esto se hace intentando comprar en el punto más bajo del día y vender en la alta del día. Aquí el precio objetivo es simplemente en el siguiente signo de una inversión, utilizando los mismos patrones que los anteriores. Esta estrategia suele implicar el comercio en comunicados de prensa o encontrar fuertes movimientos de tendencia apoyados por un volumen alto. Un tipo de comerciante impulso va a comprar en los comunicados de prensa y montar una tendencia hasta que muestra signos de reversión. El otro tipo se desvanecerá el aumento de precio. Aquí el precio objetivo es cuando el volumen comienza a disminuir y las velas bajistas comienzan a aparecer. Usted puede ver que mientras que las entradas en las estrategias de día de negociación suelen confiar en las mismas herramientas utilizadas en el comercio normal, las principales diferencias giran en torno a cuando el momento adecuado para salir. En la mayoría de los casos, usted querrá salir cuando hay un interés disminuido en el stock como se indica en el Nivel II / ECN y el volumen. (Para más información, vea Introducción a los Tipos de Operaciones: Momentum Trading e Introducción a los Tipos de Trading: Scalpers.) Determinación de una Stop-Loss Cuando el comercio en el margen. Usted es mucho más vulnerable a los movimientos de precios agudos que los comerciantes regulares. Por lo tanto, utilizando stop-loss. Que están diseñados para limitar las pérdidas en una posición en una seguridad, es crucial en el día de comercio. Una estrategia consiste en establecer dos pérdidas de parada: 1. Una orden física stop-loss colocada a un cierto nivel de precios que se adapte a su tolerancia al riesgo. Esencialmente, esto es lo más que quieres perder. 2. Un stop-loss mental establecido en el punto donde se infringen sus criterios de entrada. Esto significa que si el comercio hace un giro inesperado, saldrá inmediatamente de su posición. Los comerciantes de día al por menor por lo general también tienen otra regla: establecer una pérdida máxima por día que puede permitirse financieramente y mentalmente para soportar. Cuando llegue a este punto, tome el resto del día libre. Los comerciantes inexpertos a menudo sienten la necesidad de recuperar las pérdidas antes de que termine el día y terminan tomando riesgos innecesarios como resultado. (Para obtener más información, vea La orden de detener la pérdida. Asegúrese de usarla.) Evaluación y ajuste del rendimiento Muchas personas se ponen al día con un rendimiento mínimo de tres dígitos cada año. En realidad, muchos comerciantes de día pierden dinero. Sin embargo, mediante el uso de una estrategia bien definida que usted se sienta cómodo con, puede mejorar sus posibilidades de superar las probabilidades. Entonces, ¿cómo evalúa el rendimiento? La mayoría de los comerciantes de día lo hacen no tanto por el seguimiento de los porcentajes de ganancias o pérdidas, sino más bien por lo cerca que se adhieren a sus estrategias individuales. De hecho, es mucho más importante para seguir su estrategia de cerca que tratar de perseguir los beneficios. Al mantener esto como su mentalidad, usted hace más fácil identificar dónde existen problemas y cómo resolverlos. La línea de fondo El comercio del día es una habilidad difícil de dominar. Como resultado, muchos de los que lo intentan fracasan. Sin embargo, las técnicas descritas anteriormente pueden ayudarle a crear una estrategia rentable y con suficiente práctica y evaluación de rendimiento constante, puede mejorar en gran medida sus posibilidades de superar las probabilidades. (Para la lectura relacionada, vea: ¿Podría beneficiarse como un comerciante de día)
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