Cómo Identificar Nuevos Niveles De Oferta Y Demanda En El Mercado De Divisas

Zonas de demanda de oferta comercial Este artículo está escrito con la intención de explicar la economía básica de la oferta y la demanda y cómo los comerciantes de divisas minoristas podrían beneficiarse de este conocimiento. La mayoría de los comerciantes al por menor de la divisa no son friki de las finanzas y tienen conocimiento limitado sobre dinámica del mercado y cómo funciona el mercado de divisas. Los primeros años de comercio Ingresé en el mundo del mercado de divisas hace unos cuatro años y vengo de un fondo de gestión. Cuando comencé a operar, no tenía ni idea sobre el mercado de divisas. Solía ​​visitar diferentes foros comerciales y sitios web de noticias financieras en busca de un sistema rentable, donde vi una explicación diferente de los movimientos de precios. Un sitio web de noticias financieras diría que la razón dólar estadounidense cayó contra Euro porque alcanzó un retroceso de 50 Fibonacci, mientras que otro foro indicaría que el precio cayó porque golpeó 100 días promedio móvil, otros expertos financieros argumentarían que los precios cayeron porque tocó Una línea descendente de la tendencia y un manojo de expertos diría que el precio cayó porque alcanzó un nivel de resistencia. Como comerciante novato, solía rascarme la cabeza porque todas estas diferentes explicaciones eran demasiado para mí para comprender y era difícil seguirlo. Como resultado, solía llenar mis mapas con toneladas de indicadores, donde a veces era difícil incluso ver velas de precios. Sabía que tenía que haber alguna explicación lógica para todos estos movimientos de precios. Así que decidí profundizar y hacer algunas investigaciones y encontrar la idea de que sobre todo es lo que impulsa el mercado y se muestra en nuestros gráficos. No tardé mucho en darse cuenta de que todos estos movimientos de precios, que veo en las cartas de divisas son el resultado de la oferta y el desequilibrio de la demanda. Si el precio sube significa que hay más compradores dispuestos para esa moneda en ese momento y si se está moviendo hacia abajo significa que hay más vendedores dispuestos para esa moneda en particular. El precio simplemente se mueve de una zona a otra para llenar estos pedidos. La información que estoy presentando en este artículo sobre la demanda de amplificación de suministro se aprende y se obtiene de numerosas fuentes y voy a tratar de mi nivel mejor para explicarlo en la forma más simple. Algunas personas pueden estar en desacuerdo con mi punto de vista, pero siempre creo que dos personas pueden ver cosas similares y tienen un punto de vista completamente diferente. Así que vamos a empezar: Definición P. ¿Cuál es la definición de Suministro A. La oferta es la cantidad de un artículo disponible para los compradores a un precio determinado. P. ¿Cuál es la definición de demanda? A. La demanda es la cantidad de un artículo que es deseado por los compradores a un precio determinado. P. ¿Qué es el desequilibrio de la demanda de amplificación de la oferta A. (I) Si la oferta disponible de un artículo supera la demanda para ella, entonces los precios tienden a disminuir. (II) Si la demanda de un determinado artículo supera la oferta disponible, entonces los precios tienden a aumentar. P. ¿Qué es el equilibrio de precios A. El precio de mercado al cual el suministro de un artículo es igual a la cantidad demandada. A partir de las definiciones anteriores, ahora entendemos lo que es la oferta, la demanda, el desequilibrio de la demanda de amplificación de la oferta y el equilibrio de precios. Ahora vamos a entrar en más detalles con algunos ejemplos. Ejemplo - la oferta supera la demanda De la explicación anterior, ahora sabemos que la oferta y la demanda son el conductor fundamental del precio. Ahora vamos a mirar en un contexto simple para entender mejor cómo la oferta excede la demanda. Vamos a asumir su temporada de invierno y un cliente va a una tienda de electrónica para comprar algo. Al entrar en una tienda ve un letrero que ofrece 50 de descuento en los acondicionadores de aire, pero apenas ve a nadie interesado en comprarlo, a pesar del bajo precio. ¿Cuál podría ser la razón de ello. La razón simple y lógica es desde su invierno, y el clima es frío, este artículo no es querido por los compradores causa su de no uso para ellos ahora, sin embargo, desde la tienda es consciente de que hay falta de demanda para este tema, que Están ofreciendo precios con descuento para atraer a los compradores. Este es un ejemplo clásico de oferta superior a la demanda a saber. Hay menos demanda para el acondicionador de aire en la estación del invierno, pero más fuente disponible, pues tal artículo fue ofrecido en un precio descontado. Ejemplo: la demanda supera la oferta Ahora vamos a mirar un escenario similar para entender cómo la demanda supera la oferta. Su temporada de invierno y un cliente va a una tienda minorista electrónica para comprar un calentador, pero estaba fuera de stock, por lo que va a otra tienda con la esperanza de que lo conseguiría allí, pero desafortunadamente también están fuera de stock. A partir de entonces, va a la tercera tienda y finalmente ve calentadores disponibles, en esa tienda, pero el problema es que hay muchos clientes que ya están en la fila para comprarlo. Por otra parte, no hay descuento ofrecido en el calentador, de hecho el precio es mucho más alto que normal, pero la porción de clientes todavía la compra. Este es el ejemplo clásico de la demanda superior a la oferta a saber. Hay más demanda para el calentador que es una estación del invierno, pero la fuente disponible es limitada. Dado que muchas tiendas están fuera de stock, esta tienda en particular que tienen calentadores aumentó el precio debido a la demanda excesiva. Ahora aquí es otro escenario para entender el equilibrio de precios. Su temporada de invierno y un cliente fue a una tienda minorista electrónica para comprar un calentador, allí ve bastante calentadores disponibles en la tienda y algunas personas lo compran. La tienda no ofrece ningún descuento ni el precio es más alto de lo normal. Puesto que había bastante cantidad disponible para este artículo y el número limitado de clientes lo está comprando, el cliente decide comprobar otra tienda para ver, si él puede conseguir un mejor precio. Sabe que este artículo no estará agotado por el momento, así que visita otra tienda y nota el mismo escenario que una tienda. Este es un ejemplo clásico de equilibrio de precios a saber. Un suministro de calentador por la demanda de amperio de tienda al por menor por los clientes son iguales, como tal precio no es descuento ni es más alto de lo normal. Cómo identificar los niveles de demanda de amplificación de oferta en la tabla de divisas Ahora que tenemos una mejor comprensión del equilibrio de precios y el desequilibrio de la demanda de amplificación de la oferta. Vamos a ir un paso más allá y ver cómo podemos beneficiarnos de este conocimiento en el mercado de divisas. Como en cualquier mercado el propósito de comerciante / especulador / inversor es comprar un artículo o instrumento a descuento (precio al por mayor) y vender a precio de venta, el mercado de divisas no es diferente. Nosotros como comerciantes al por menor no podemos ver las órdenes reales de compra / venta en el mercado de divisas, pero podemos aplicar nuestro conocimiento de la demanda de amplificación de la oferta para identificar nuestro próximo nivel de interés, donde creemos que el dinero inteligente (grandes jugadores / comerciantes institucionales, ) Tienen más probabilidades de hacer sus pedidos. Nuestra principal área de interés sería, donde el precio hizo un movimiento sustancial de una zona en particular y donde el desequilibrio real de la oferta y la demanda entre compradores y vendedores ocurrió. Podría ser una serie de velas o una vela, pero debe mostrar claramente un punto de decisión donde los compradores o vendedores se hicieron cargo. Una vez que se identifica una zona, nuestro trabajo es esperar hasta que el precio se acerque de nuevo a esa zona. Podríamos poner una orden de límite o ver la acción del precio para entrar en el comercio en esa zona. Al igual que con cualquier sistema o estrategia no podemos estar seguros de que el precio volverá a respetar esa zona, pero hay una probabilidad mayor que no de que el precio reaccionaría en esa zona, considerando la forma en que el precio dejó ese nivel la primera vez, sugieren que los compradores / Vendedores lo consideran como una zona importante. Estructura de precios Hay cuatro estructuras comunes que se utilizan para identificar los niveles de demanda de amplificación de la oferta en los gráficos de divisas: 1) Rally de base 2) Rally de base 3) Rally - Base-Rally 4) Drop-Base-Drop Creo firmemente que una vez que un comerciante entiende dinámica de la demanda de amplificador de la oferta y el comercio con la paciencia, la disciplina y la gestión de riesgos adecuada, él / ella podría lograr el éxito en el comercio. Éstos son algunos de mis citas favoritas de los comerciantes exitosos: No pienses en lo que los mercados van a hacer, usted no tiene absolutamente ningún control sobre eso. Piense en lo que va a hacer si llega allí. Todo lo que podemos hacer en el mejor de los casos es buscar razones históricas y aplicar esto a un nivel o área de precios para posibles movimientos futuros. El comercio no es ni ciencia ni arte, es un reflejo de lo que los seres humanos valoran en un determinado instrumento financiero en un momento dado. Si usted debe jugar, decida tres cosas al principio: las reglas del juego, las apuestas y el tiempo de salida UNIDAD Absoluta Essentials Temas tratados en este capítulo: Obtenga un nivel más profundo de comprensión al aprender a mirar más allá de los gráficos y Entender la oferta. La demanda y el flujo de pedidos responsable de la creación de la acción de precios. Cómo mirar gráficos sin indicadores. Cómo maximizar las ganancias y reducir el riesgo con la identificación precisa de patrones de acción de precios recurrentes. Más de 30 ilustraciones para ayudarle a reconocer rupturas, reversiones, retrocesos y lagunas. Dejar de perseguir el mercado y aprender a anticipar los movimientos en los tipos de cambio con una actitud proactiva. Los errores más frecuentes que los aspirantes a los comerciantes hacen cuando la oferta. La demanda y el flujo de pedidos no son conceptos bien entendidos. Comprender lo que está sucediendo detrás de las escenas es la clave para desarrollar cualquier método de negociación. No mire las velas en su pantalla como apenas las imágenes y los patrones rojos y verdes como son la expresión de la oferta y de la demanda. La comprensión de estos conceptos hará toda la diferencia en su carrera de comercio de Forex. Le dará la capacidad de comercio basado en lo que el mercado está expresando a través de la acción del precio. Este recurso puede ser útil para cambiar a través de la montaña de noticias e información que se produce todos los días y el comercio lo que realmente se ve en las listas. Qué es Price Actionquot es una pregunta frecuente de los aspirantes a comerciantes. Este capítulo intenta explicar que no hay secretos cuando se trata de explorar la huella de los tipos de cambio en un gráfico. Sin embargo, la acción del precio es más que sólo altos de swing y oscilaciones. Tenga la seguridad de que este capítulo no le dejará en la oscuridad. Itrsquos fácil de cepillar el apoyo y análisis de resistencia como no es importante. Aunque obvio, este concepto es más bien abstracto y requiere que se use efectivamente alguna práctica. Entender un concepto desde un punto de vista teórico no es sinónimo de haberlo integrado en la práctica. Esta sección descompone la dinámica de la acción de precios, y con la ayuda de un montón de gráficos. Usted comprenderá a fondo este concepto y aprenderá cómo comerciar con él. Este nuevo conocimiento le hará ver los gráficos con un nuevo sentido de la objetividad y el comercio de una manera mucho más relajada y proactiva. 1. La oferta y la demanda - todavía abstracto para usted Las reacciones de los comerciantes hacia el mercado es lo que mueve los tipos de cambio. Estos, a su vez, reflejan toda la información: en términos generales, los precios caen cuando la mayoría de los participantes piensan que son demasiado altos y suben cuando se consideran demasiado bajos. No hay una lógica inherente al mercado ni una inteligencia superior que pueda ser decodificada. Es más bien lo opuesto: el mercado consiste en una masa de individuos racionales cuyas reacciones no siempre son impulsadas por la lógica racional. Es más probable que vacilen entre períodos de codicia y períodos de miedo. Hay tantos participantes en el mercado y tantas razones por las que cada uno de ellos decide comprar o vender en un momento dado que ningún sistema sería capaz de decodificar este comportamiento de masas considerando todas sus variables. Comúnmente, se dice que el cartismo. Por su propia naturaleza, es más un arte que una ciencia. Este es un postulado correcto si consideramos que los mercados son hechos por seres humanos y no por métodos analíticos. Todos los comerciantes, de alguna manera, prestar atención a los niveles de precios, pero la forma en que reaccionan a ellos nunca es exactamente el mismo. Convertirse en un comerciante requiere que usted aprenda a comportarse en un entorno tan impredecible. Es esencial crear un marco estratégico con el que se identifiquen los patrones de comportamiento de los participantes en el mercado. Este conocimiento dará al comerciante una ventaja estadística para actuar en el mercado. Para comenzar a desarrollar sus habilidades analíticas, es esencial ser capaz de identificar los niveles de oferta y demanda y medir su fuerza. Una de las ventajas de los niveles de oferta y demanda es su consistencia y el hecho de que permanecen visibles en un gráfico durante días, semanas y en algunos casos durante meses y años. No es sorprendente que la mayoría de los manuales comerciales comiencen arrojando luz sobre esta cuestión, ya que es uno de los pilares del análisis técnico. Por su lógica, es un concepto simple para entender, sin embargo, también es donde la mayoría de los comerciantes inexpertos fracasan. ¿Quién no ha abierto una posición y visto cómo el mercado inmediatamente giró en la dirección opuesta para finalmente liquidarlo en la pérdida de stop. Para agravar el problema: ¿Cuántas veces el mercado ha vuelto a su dirección original después de que la posición ha sido cerrada por una pérdida El equipo de PFX le invita a dar un paso atrás a la economía 101 para asegurarse de que entiende el tema: La oferta es la medida De cuánto de un producto particular está disponible en cualquier momento. A medida que aumenta la oferta de una moneda, la moneda se vuelve menos valiosa. Por el contrario, a medida que la oferta de una moneda disminuye, la moneda se vuelve más valiosa. En el otro lado de la ecuación económica, encontramos la demanda. La demanda es la medida de cuánto de un producto particular las personas quieren en cualquier momento. La demanda de una moneda tiene el efecto contrario sobre el valor de una moneda que la oferta. A medida que la demanda de una moneda aumenta, la moneda se vuelve más valiosa. Por el contrario, a medida que disminuye la demanda de una moneda, la moneda se vuelve menos valiosa. Para ilustrar cómo la oferta y la demanda interactúan para determinar un tipo de cambio ideal en el mercado Forex, vamos a utilizar un gráfico estándar de oferta y demanda. La oferta está representada por una línea diagonal que se inclina desde un punto bajo en el extremo izquierdo de la línea hasta un punto alto en el extremo derecho de la línea. La demanda está representada por una línea diagonal que se inclina hacia abajo desde un punto alto en el extremo izquierdo de la línea hasta un punto bajo en el extremo derecho de la línea. Finalmente, el tipo de cambio ideal está representado por el punto en el que se cruzan las dos líneas diagonales. A continuación, Sam Seiden recuerda cuáles son las condiciones básicas en un mercado de divisas de libre flotación: El mercado de divisas (Forex) es donde se derivan los tipos de cambio globales para todos, incluidos especuladores de mercado y usuarios finales de divisas. La gente y las compañías compran y venden la moneda mucho como usted compraría y vendería cualquier otra cosa. Las economías fuertes tienen divisas fuertes. Cuando negociamos los mercados Forex, estamos negociando economías. Por lo tanto, la oferta y la demanda de divisas depende de la salud percibida actual y esperada de la economía de un país. . En la mayoría de los países se han suprimido las restricciones a los flujos de capital, dejando a las fuerzas del mercado la libertad de ajustar los tipos de cambio de acuerdo con sus valores percibidos basados ​​en la pura oferta y demanda de divisas. En otro artículo, Sam Seiden reanuda los principales principios que caracterizan los mercados financieros de hoy. El primer principio establece que el movimiento del precio en cualquier mercado libre es una función de una relación continua de oferta y demanda dentro de ese mercado. Finalmente, la tercera ley dice que "El origen del movimiento / cambio en el precio es una ecuación en la que una de dos fuerzas competidoras (compradores y vendedores) se convierte en cero en un momento determinado". En primer lugar, comprender que siempre hay dos fuerzas en competencia en el mercado, compradores y vendedores. Nuestro objetivo es cuantificar esas fuerzas e identificar los niveles de precios donde el desequilibrio es mayor, ya que esto crea un cambio o movimiento en el precio. ¿Qué es un soporte? Un nivel de soporte es un nivel de precios por debajo del actual, donde la demanda era más fuerte que la oferta. Conduciendo el precio hacia arriba. La demanda es sinónimo de alcista. Toros y compra. En un nivel de soporte. La expectativa general dicta que la demanda superará la oferta. Por lo que una caída en el precio se ralentizaría por el tiempo que el precio alcanza ese nivel. En consecuencia, se espera que el precio vuelva a subir porque el soporte es el nivel de precios al que se cree que la demanda es lo suficientemente fuerte como para impedir que el precio siga disminuyendo. El mercado, entendido como la voluntad de millones de inversores, considera un nivel de precios suficientemente bajo y aceptable para la compra, por lo que cuando el precio alcanza ese valor, las compras se disparan. La lógica dicta que a medida que el precio disminuye hacia el apoyo y se hace más barato, los compradores se vuelven más propensos a comprar. A medida que la demanda aumenta, los precios avanzan más. Qué es una resistencia En un gráfico. Un nivel de resistencia es un nivel máximo identificado donde la oferta ha excedido la demanda. Deteniendo el impulso al alza en el tipo de cambio. Y eventualmente hacerla caer de allí. La oferta es sinónimo de bajista. Osos y venta. Si el mercado cree que un nivel de precios es muy alto, las ventas se elevan en el momento en que el precio alcanza ese valor. En otras palabras, un nivel de resistencia es un precio de referencia donde la presión de venta es mayor que la demanda. En muchos casos esta presión es tan grande que puede detener la rápida escalada de los precios. Los niveles de soporte y resistencia se detectan principalmente analizando la evolución de la acción de precios en un gráfico e identificando dónde los precios se detuvieron después de un período ascendente o descendente. La resistencia es, por tanto, el nivel de precios al que se espera que la presión de venta sea lo suficientemente fuerte como para impedir que el precio siga subiendo. La lógica dicta que a medida que el precio sube hacia la resistencia, los vendedores se vuelven más inclinados a vender y los compradores se vuelven menos inclinados a comprar. Cuando el precio alcanza el nivel de resistencia. Se cree que la oferta superará la demanda y evitará que el precio se eleve por encima de ella. En esta lección y video adyacente del curso Forex Essentials, el equipo de PFX muestra diferentes tipos de gráficos mirando los niveles de soporte y resistencia. Además, James Chen nos proporciona información valiosa sobre otro tipo de gráficos. El punto y la figura. Para visualizar la acción del precio: En resumen, algunos pueden caracterizar la figura gráfica de punto como el comercio basado en la acción de precio puro. Esto se debe a que sólo el precio, que es indudablemente el aspecto más importante del análisis técnico, se incluye habitualmente en este tipo de gráfico (en forma de X39s y O39s). Otros datos que se pueden encontrar fácilmente en las cartas de barra y candelero. Como el tiempo y el período abre / cierra, se excluyen generalmente en gráficos de la figura del punto. Esto deja solamente la pureza despejada de la acción del precio. En otro post de blog James también habla de una variación de las cartas de Candlestick Japaneese. El Heikin Ashi: El aspecto distintivo de las tablas de Heikin Ashi es notable en la primera mirada. Durante los períodos de tendencia. Prácticamente ininterrumpida serie de velas sólidas o huecas son la regla. Esto significa que incluso durante retracements menores en una tendencia fuerte. Las cartas de Heikin Ashi mostrarán esencialmente una carrera unidireccional. Por lo tanto, durante estos períodos de tendencia. Las tablas de Heikin Ashi funcionan mejor al indicar si una tendencia ha terminado o aún está intacta. Como notan, hay diferentes maneras de visualizar la acción del precio. Importante para que usted sepa es que todas las acciones del precio como usted ve en las cartas se derivan de participantes del mercado que compran y que venden monedas. A pesar del hecho de que hay varias maneras de capturar la acción del precio en un gráfico. Utilizamos candelabros japoneses en los capítulos del Centro de Aprendizaje. Qué sucede en los niveles de apoyo y resistencia Si ha leído textos sobre el cartismo. Entonces ya sabes el dicho: cuando una resistencia se rompe, estamos en una tendencia alcista y la resistencia se convierte en apoyo. Y viceversa, cuando el apoyo se descompone, estamos en una tendencia a la baja y el apoyo se convierte en resistencia. A pesar de ser cierto, esta teoría no explica lo que realmente sucede detrás de las listas. Una explicación simplista como: ¿Quién se preocupa por cómo funciona? La verdad es que funciona o no. Esto funciona porque todo el mundo lo usa no debe ser suficiente cuando se trata de comprender la dinámica de la oferta y la demanda. El concepto de soporte y resistencia es bastante fácil de entender, y tiene algunos componentes que mejorarán su análisis gráfico: la relación entre la oferta y la demanda que existe a cualquier nivel de precios se puede medir usando varios procedimientos como usted aprenderá aquí. También el factor tiempo es un ingrediente importante en el análisis y también debe ser considerado. Esta Unidad y el Capítulo de Práctica A tratan completamente ambos aspectos. Vamos a empezar a visualizar la cantidad potencial de oferta y demanda en un gráfico. En este gráfico de EUR / USD de 4HR se puede ver cómo se está agotando el suministro a medida que el precio se aleja de la zona de resistencia en el máximo inicial de 0,9080, desde donde tiende hacia abajo. En 0.9080 es donde la mayor parte de la oferta se concentra hasta que se agota en el nivel bajo alrededor de 0.8750. Del mismo modo, vemos en el gráfico de abajo que la demanda disminuye a medida que el precio sube después de rebotar en el nivel bajo de 0.8750, cuando la demanda estaba en su nivel más alto. Un nivel de soporte es un nivel de precios considerado atractivo por un gran número de compradores. Si la demanda para comprar una moneda determinada es lo suficientemente alta (más alta que la voluntad de vender), un movimiento hacia abajo en el tipo de cambio disminuirá e incluso revertirá. Esto es lo que sucedió alrededor del nivel 0.8750: la fuerza de los compradores fue capaz de detener la presión de los vendedores. ¿Sucede siempre esto? Bueno, no siempre, pero sucede con una asombrosa alta frecuencia. James Chen nos dice más acerca de lo que se suele llamar una profecía autocumplida: Una breve nota sobre el importante papel de la profecía quotself-fulfilling quot en el comercio de Forex y el análisis técnico. Una de las razones clave por las que muchos aspectos del análisis técnico, especialmente conceptos tan importantes como el apoyo y la resistencia, a menudo parecen funcionar extraordinariamente bien tiene que ver con este fenómeno. Una profecía autocumplida es una predicción que se hace realidad. En el caso del comercio de Forex y el análisis técnico, un cierto nivel de soporte / resistencia puede ser válido y respetado en una medida significativa, simplemente porque ese nivel es bien conocido y, por lo tanto, vigilado y actuado por una masa crítica de comerciantes. Así, por ejemplo, un nivel de 38.2 Fibonacci, un punto de pivote R1 y una línea de soporte de tendencia alcista no tienen en sí mismos propiedades mágicas predictivas. Es más el hecho de que estos niveles son tan universalmente aceptados y por lo tanto tan estrechamente vigilado y negociado por tantos comerciantes, que a menudo toman un considerable significado de acción precio. El papel de la profecía autocumplida es una de las claves para un análisis técnico efectivo en el mercado Forex, así como en todos los demás mercados financieros. Buena observación Vamos a aclarar pronto esto para usted, pero don39t subestimar las palabras de James Chen, porque más que a menudo le proporcionará una ventaja en el mercado. De hecho, la oferta y la demanda son dos fuerzas que coexisten en el mercado en un momento dado. Como se muestra en la imagen de abajo, donde las dos fuerzas están expuestas, la velocidad de acción del precio se ralentizó en el centro del gráfico y se consolidó temporalmente a un nivel en el que las dos fuerzas eran bastante iguales. Cuando la oferta y la demanda son iguales, los precios se mueven hacia los lados cuando los toros y los osos se lanzan al control. Los compradores y los vendedores crean dos fuerzas opuestas que mueven los precios. Los compradores quieren comprar barato y luego vender más caro. Y los vendedores, por el contrario, siempre buscan vender caro para comprar más barato después. Así, cada pip que mueve el tipo de cambio muestra el juego de poder entre las dos partes: si el tipo de cambio aumenta sólo por un pip. Significa que los compradores están ganando, y un movimiento de pip down muestra que los vendedores, para ese instante, han impuesto su voluntad de vender. Un nivel de apoyo o resistencia es un nivel al que una masa crítica de comerciantes (o capital) coincide en su objetivo de comprar o vender una determinada moneda. Estos niveles se identifican por la manera en que los comerciantes reaccionan a ellos y porque muestran una tendencia a volver a ocurrir. No es que los participantes en el mercado estén de acuerdo en qué hacer en un determinado nivel de precios, sino que coinciden en su evaluación de que el tipo de cambio es demasiado alto para comprar (resistencia) o demasiado bajo para vender (apoyo). Por lo tanto, ni siquiera es una cuestión de la cantidad de comerciantes que deciden cómo reaccionar a un cierto nivel, sino el desequilibrio entre compradores y vendedores a un cierto nivel de precios. El hecho de que ciertos niveles de precios hayan sido significativos en el pasado nos está diciendo que pueden tener un impacto suficiente en los movimientos de precios en el futuro. A veces, los niveles de apoyo y resistencia son muy claros en las listas y permanecen intactos durante mucho tiempo. Este fenómeno se llama el quotmemoryquot del mercado. Cuando el precio alcanza un nuevo mínimo y luego se eleva significativamente, tanto los compradores que compraron a ese bajo y los que perdieron la oportunidad de comprar estará dispuesto a entrar mucho tiempo cuando el precio llega a ese nivel de nuevo. Siguiendo esta dinámica, el fenómeno puede repetirse hasta que el equilibrio de compradores y vendedores cambie. Esto es lo que ocurre en última instancia, de otra manera la acción del precio tendría lugar entre dos niveles de precios solamente y el mercado estaría variando sin fin. Pero el mercado es bastante complejo y muchas variables pueden afectar la acción de los precios. La creencia general de lo que era un buen precio para comprar (un apoyo) puede debilitar hasta que el precio finalmente se rompe. Echa un vistazo a la siguiente tabla: el apoyo no se mantuvo y la ruptura por debajo del soporte indica que no había más compradores dispuestos a comprar a ese nivel (línea verde). Así que una ruptura por debajo de un nivel de soporte indica una nueva voluntad de vender, ya que los vendedores han reducido sus expectativas y están dispuestos a vender a precios aún más bajos. Pero igualmente, la ruptura señala una falta de incentivo para comprar. Del mismo modo, un nivel de suministro no se mantiene indefinidamente y una ruptura por encima del nivel de resistencia es un signo de que el suministro se agota y la demanda superó. Una ruptura de una resistencia no necesariamente indica una enorme demanda. Es sólo que la demanda es considerablemente más alta que la oferta. O que el suministro es inexistente. Observe el siguiente cuadro: una ruptura por encima de la resistencia demuestra una nueva disposición a comprar y / o una falta de incentivo para vender. Cuando el precio rompe un nivel de resistencia y alcanza nuevos picos. Esto significa que los compradores han aumentado sus expectativas y ahora están dispuestos a comprar a precios más altos. También significa, y esto es igualmente importante, que los vendedores no se sienten coaccionados para vender a ese nivel y prefieren esperar hasta que los precios suban por encima del nivel de resistencia. Cuando se rompe un nivel de resistencia, necesitamos identificar otra resistencia a un nivel de precios más alto. A medida que el precio se aproxima a ese nivel más alto, los vendedores estarán ganando fuerza de nuevo, ya que los compradores tenderán a dejar de comprar a precios más altos. En esta etapa, prestar especial atención al hecho de que la acción de precios es algo que siempre sucede entre los niveles de máxima oferta y demanda. Como comerciante, usted quiere entrenar a su ojo analítico para identificar las áreas entre la oferta máxima y los niveles de demanda, que el precio puede recuperarse al romper un nivel para llegar a la siguiente. No creo que los participantes del mercado sean dos grupos opuestos de compradores y vendedores bien definidos. Recuerde que la divisa es un mercado de doble dirección, donde cada comprador se convierte en un vendedor cuando él o ella cierra sus posiciones. Para liquidar una posición en el Forex significa invertir la acción que hizo inicialmente para entrar en el mercado. Si usted compró bajo y el precio fue más alto, usted será un vendedor cerrando la posición para una ganancia. Cuando el suministro está agotado, como se muestra en el lado derecho de la tabla anterior. La resistencia se rompe y el precio continúa su movimiento ascendente. Por lo general, cuando una resistencia se rompe, se convierte en un apoyo, debe el precio volver a este nivel de nuevo, ya que es probable que sea un aumento de la demanda. Cada momento en el mercado es único y muchos factores y razones pueden motivar a los comerciantes a abrir y cerrar posiciones. Pero uno de los factores que pueden haber contribuido a acelerar el rápido aumento del precio, como se ve en el gráfico anterior, es la activación de órdenes de stop loss de posiciones cortas. Cada orden de stop loss en una posición corta es, de hecho, una orden de límite de compra activa y, por lo tanto, puede acelerar un movimiento ascendente. Por ahora debe tener por lo menos una comprensión básica de cómo el apoyo y la resistencia funciona en los mercados. Siempre es importante visualizar el apoyo y la resistencia como un desequilibrio entre las fuerzas de la oferta y la demanda donde la demanda crea apoyo cuando los comerciantes muestran voluntad de comprar o reajustar sus expectativas y empezar a comprar a precios más altos. Pero una demanda débil también contribuye a crear resistencia cuando los comerciantes no están de acuerdo en comprar a precios más altos. Por otro lado, la oferta crea resistencia cuando los comerciantes están listos para vender y también contribuye a formar apoyo cuando los comerciantes dejan de vender más bajo. Esto significa que el apoyo y la resistencia no deben ser vistos como una batalla entre toros y osos, sino más bien como un desequilibrio de dos fuerzas. Y en última instancia el precio se mueve más fuertemente cuando una de las fuerzas deja de existir. Si el suministro disminuye, será abrumado por las fuerzas de la demanda. Cuanto mayor sea este desequilibrio, más rápido el precio subirá. En una tendencia alcista. Por ejemplo, la demanda no es la única causa del aumento. Para que los precios suban, los vendedores tienen que absorber esa demanda. En el mercado siempre hay una contraparte para cada posición. Por eso las dos fuerzas están siempre presentes, pero representan intenciones opuestas. Recuerde que el tipo de cambio que usted ve en su plataforma es el precio negociado más reciente, un precio en el cual un comprador y un vendedor acordaron hacer un intercambio. Sam Seiden simplifica la teoría anterior y explica la acción del precio como se caracteriza por 3 principios principales: Principio 1: El movimiento de precios en cualquier mercado libre es una función de una relación continua de oferta y demanda dentro de ese mercado. Un mercado está siempre en uno de tres estados: Primero, puede estar en un estado donde la demanda excede la oferta, lo que significa que hay competencia para comprar y que conduce a precios más altos. ¿Cómo se ve esto en una tabla de precios? Un quotpivot lowquot es un ejemplo perfecto. En segundo lugar, puede ser en un estado donde la oferta excede la demanda, lo que significa que hay competencia para vender y esto conduce a la disminución de los precios. ¿Cómo se ve esto en una tabla de precios? Un quotpivot highquot es un ejemplo perfecto. Tercero, puede estar en un estado de equilibrio. En el equilibrio. No hay competencia para comprar o vender porque el mercado está a un precio donde todos pueden comprar o vender tanto como quieran. Sin embargo, a medida que el mercado se aleja del equilibrio. La competencia aumenta lo que obliga a los precios de nuevo al equilibrio. En otras palabras, la competencia se elimina obligando a los mercados a regresar al equilibrio. Aunque el equilibrio es donde está la mayoría de las velas, no queremos necesariamente negociar en esa área. Principio 2: Todas y cada una de las influencias sobre el precio se reflejan en el precio. En un momento dado, hay toneladas de información financiera que se está creando y transmitiendo alrededor del planeta. Esta información puede ser en forma de un informe de ganancias, noticias, declaración de ingresos, opinión de analista, informe económico, ataque terrorista, y así sucesivamente. Toda esta información crea pensamientos y percepciones que son diferentes para cada uno dependiendo de su sistema de CREENCIA individual. Tenga cuidado de notar que la mayoría de los seres humanos asumen que otros sistemas de creencias son los mismos que los suyos. This, of course, is simply not true. Principle 3: The origin of motion/change in price is an equation where one of two competing forces (buyers and sellers) becomes zero at a specific price. Let39s now put numbers to the simple supply and demand I keep mentioning. Here, we have 300 buyers and 200 sellers at 20.50. Price will remain stable, meaning supply and demand will appear to be in equilibrium until the 200th seller sells. Price will begin to increase or CHANGE when the last seller has sold. It is when the last seller sells that we are left with 100 buyers and no sellers. Una de las dos fuerzas que compiten se ha agotado. In this case, it was the sellers. What appeared to be supply /demand equilibrium was actually disequilibrium or imbalance. It just took a certain amount of time for this unbalanced equation to play out. In other words, motion (of price) occurs when one of the two competing forces becomes zero. The two competing forces are, again, supply and demand. The time it took for that imbalanced relationship to produce movement is purely a function of the actions of the two competing forces. The above reasoning explains why markets don39t remain stuck between two horizontal extremes when supply and demand interact. If support and resistance held forever, then trading would be easy indeed. We could simply enter and exit as the price seesaws up and down between support and resistance levels. But the fact is that active markets dissipate directional forces because every buyer must eventually sell and every seller must eventually buy in order to cash profits. This induces to price action reversals and the whole process can be seen as a cycle that equalizes trader39s action and reactions over time. As you will see later, a chart may print a strong downtrend on the daily chart. a rally on the 60 minute chart. and sideways congestion on the 5-minute chart. todo al mismo tiempo. While this cycle process may seem chaotic, it actually reflects the dissipation of the supply and demand polarity. Derek Frey clearly defines what is a resistance and what is a support from his perspective: One of the most basic things about trading is support and resistance. Yet many do not fully understand how to find what is a quotgoodquot or quottruequot support or resist level. I will attempt to clear this up once and for all. The chart above is a current daily chart of the Eur/USD on it you can see a red line that i drew to indicate where the strongest level of support is. So how was able to find that Simply by finding what the last most significant resistance level is. And that is the quotsecretquot. Real support was formally a resistance level and real resistance was formally a support level. This works in all markets and time frames but is most relevant on the Daily time frame. The only exception is if it is making an all time new high or low. So if you want to find support look for resistance and if you want to find resistance look for support. Price Action made simple with Supply and Demand levels Commercial Member Joined Aug 2011 105 Posts Im a long time reader of ForexFactory, and I learned a lot here about trading. And now I think its time for me to return the favour, and show you how I trade. Ive discovered Forex 3 years ago, then blown up demo accounts for 2 years, and for the last 6 months Im profitable with a real account. My trading technique is simple: price action with supply and demand levels. If you are interested to hear more about it, keep reading Update Due to this thread succes, its becoming more difficult to keep this strategy simple. Thats why I created a free website where I explain things in greater detail. The website is 100 free, and I have nothing to sell, but I had to move to the comercial forum in order to talk about it. If you want to look at it: 21pips Price Action with Supply and Demand levels Introduction Ill try to make this first post as simple and as clear as possible. So this post alone should give you a good overview of the strategy. However, if you want a better understanding of supply and demand levels, youll have to read the whole thread to see the comments/answers/examples. I havent invented this method. Ive learned it though: Forexfactory threads, a bit of sam seiden videos, and friends. The setup Well, since Im interested in Price Action, the setup is quite simple: just the price in candle sticks. No indicator at all. I trade mostly on EUR/USD, and on a 1h TF. But my technique should work on any pair and TF. The basic idea Sometimes price move very rapidly in one direction. What does it means Lets use an example to make things simple: - Some people are selling a huge amount of currency - That makes price drop quickly from 1.3 to 1.2 - It means that a lot of people who wanted to sell currency at around 1.3 couldnt do so, since price moved so fast - So next time the price goes back around 1.3, a lot of sell orders are going to be filled, and price is going to move down again Of course it works the opposite if price increased from 1.2 to 1.3 Once you realise that, you just have to use this information at your advantage. Heres a EUR/USD chart from 1 hour ago that shows this. Attached Image (click to enlarge) Legend: 1) Price dropped quickly from here. We call this a level 2) Then when the price reaches back the same level, it drops again The levels from where price move quickly in one direction are called: - Demand levels, when people are going to buy and price will increase - Supply levels, when people want to sell and price will go down (In the example chart above, the blue rectangle is a supply level) So you just have to identify these supply or demand levels, and place orders when the price goes back into these levels. Obviously not all levels are going to work as planned. But from my experience, enough are going to work in our favor to make this system work. Thats it It is that simple. The rest of this post and thread is about techniques to help you increase the odds of picking good levels with good trade management. How to identify the levels Identifying levels if quite easy. All it takes is three steps: 1) Look at your chart, and try to find successive big candle of the same colours. We want the price to move STRONGLY. 2) Try to find the beginning of those quick moves, usually its where price moves slowly in sideways 3) This sideway movement is your supply or demand level. See below quothow to precisely draw levelsquot for a more information. Different types of levels We can divide the levels into 4 different types: - Drop Base Drop (DBD) - Drop Base Rally (DBR) - Rally Base Rally (RBR) - Rally Base Drop (RBD) This sounds weird Heres an image that should make things clear. Attached Image (click to enlarge) Characteristics of a level Its easy to find levels, but some of them are better than other. In order to select the best ones, you first need to understand the levels. Here are the mains characteristics of a level: - Is it a supply or a demand level - The type of the level, as discussed above. - How price left the level: height of the candles and number of candles in the same direction. - The number of candles in the level. - Freshness. How many time the price have touched the level If none, it means the level is fresh. As an example, how would you describe the level in the first chart of this post Its a RBD supply level, with a really fast and strong price movement. There are only 2-3 candles at the beginning of the level. And the level was fresh before getting at 2). What makes a level good Relevant post: forexfactory/showthre. 81post7040081 Edit: there is a typo in this post that I cannot edit anymore. I should have said quotRBD and DBR are the best levelsquot. How to filter out bad levels More information to come Entry, stop loss and take profit Once you identify a good level that you want to trade, you have to set up the trade. Heres how I do it with a little example, based on the first chart of this thread. Legend: - Blue rectangle: the supply level - Blue line: the entry of the trade, at the beginning of the level - Red line: the stop loss (SL), usually a few pipes above the end of the level - Green line: the take profit (TP), that is simply placed in a way to have a 1:2 or 1:3 risk:reward ratio (in this example its a 1:3) So once you know how to draw levels, setting up a trade is really simple with these rules. Trade management amp Money management This is the boring part of trading, but its also really important. You need to have a plan, and stick to it. This is my plan: - Only place orders on high probability trades, it means only trading really strong levels - Always set up SL and TP for all of my trades - Usually risk 2.5 of my account on each trade - Use a 1:2 risk:reward ratio, sometimes 1:3 - Use pending orders I only take 1-2 trades per week, but thanks to these rules Im profitable. Ill try to post 3-4 times a week, with either a) more explanation about my system, b) trades that I took, c) trades ideas, and d) replies to your questions. Feel free to post your own trades, analysis, and questions If you are interested to hear more, please let me know by posting a message in this thread -) Lets have some fun PS: Dont forget to subscribe to this thread, and to visit my free website 21pips