Nuestra estrategia de negociación se puede aplicar tanto a largo como a corto plazo, Futuros, Acciones y Forex, pero nuestro enfoque en SOT es para futuros a corto plazo por muchas razones: El comercio a corto plazo nos permite usar pequeñas cantidades de riesgo y ganar un Rápida, confiable sin la necesidad de gestionar una posición abierta durante semanas o meses a la vez. Agradecemos ser 8216flat8217 al final del día con el dinero en nuestra cuenta para evitar la volatilidad nocturna. Los mercados de futuros nos proporcionan un ambiente de negociación regulado, en el intercambio, apalancado, líquido, eficiente de impuestos y bajo costo comparado con acciones, Forex y otros instrumentos financieros. El petróleo crudo es nuestro favorito porque su personalidad del mercado y volatilidad diaria es un gran complemento a nuestra estrategia de comercio a corto plazo en nuestra sala de comercio. Podemos definir fácilmente la tendencia, encontrar los objetivos, y luego encontrar 3-8 oportunidades comerciales confiables todos los días que el comercio. It8217s difícil de querer cambiar nada, it8217s lo mejor de todas las opciones Utilizamos una combinación de análisis técnico. Gestión de riesgos, psicología del mercado. Y la disciplina emocional para encontrar las oportunidades más confiables cada día que el comercio. Nuestro promedio de comercio dura entre 3-10 minutos, y usar una estricta 3 tolerancia al riesgo para asegurar que nuestros estudiantes protejan su capital en todo momento. Enseñamos todo lo que necesita saber sobre nuestra estrategia de negociación en el curso avanzado de membresía. ¿Qué pasa si su estrategia doesn8217t coincidir con mi estilo de negociación La mejor parte de nuestra estrategia de comercio de día es que se puede aplicar a todos los diferentes mercados, diferentes plazos y estilos de negociación. Nuestros estudiantes aprenden a usar el análisis técnico para identificar oportunidades comerciales confiables, y pueden aplicar los conocimientos y habilidades que aprenden a lo que quieran. Por ejemplo, tenemos estudiantes que aprenderán nuestra estrategia para el día de negociación Futuros del Petróleo Crudo. Y luego aplicar las mismas técnicas a la negociación de ETF de acciones del petróleo para invertir a largo plazo. El conocimiento de lo que llamamos el Ciclo de Precio-Acción no tiene precio, y se puede aplicar a todos los mercados y todos los plazos. ¿Cuáles marcos de tiempo de gráficos usan? Ustedes negocian con múltiples marcos de tiempo Lo mantenemos sencillo, y usamos sólo un marco de tiempo para nuestra negociación, y preferimos negociar un mercado a la vez. Creemos que los nuevos comerciantes deben centrarse en un mercado y un marco de tiempo mientras aprenden. Cada mercado tiene una personalidad diferente que necesita ser entendido, y la mayoría de los nuevos comerciantes cometen el error de tratar de aprender múltiples mercados y utilizar demasiados diferentes plazos de gráfico al mismo tiempo. Nuestra estrategia de comercio de día identificará fácilmente entre 3-8 configuraciones de comercio cada día para cada mercado, por lo que no necesita utilizar gráficos múltiples o múltiples mercados para obtener ganancias consistentes. A continuación presentamos los períodos de gráfico que utilizamos para cada mercado: Petróleo crudo usamos un gráfico de 1,000-volumen (o) 800-tick (o) de 5 minutos E-Mini SampP usamos un gráfico de 6.500-volumen (o) 2.000 (O) gráfico de 5 minutos Oro usamos un gráfico de 800-volumen, 610-tick (o) 5-minute Euro usamos un gráfico de 1,000-volumen (o) 800-tick (o) de 5 minutos ¿Cuál es tu favorito Tipo de gráfico, y por qué Mis tipos de gráfico favorito son 8216volume8217 y 8216tick8217 cartas porque me proporcionan un montón de oportunidades de comercio confiable sin mucho riesgo. Con las tablas 8216volume8217 y 8216tick8217 veo la información más importante necesaria para tomar decisiones comerciales, y el tamaño (rango) de cada candelabro suele ser lo suficientemente pequeño para usar una parada de 10 tick que mantiene mi riesgo al mínimo. Aunque las cartas de 8216time8217 (como 1 min o 5 min) funcionarán, verás pocos candelabros en la carta, y los candeleros tienden a ser más grandes (rango), que me obliga a usar un stop-loss más grande y por lo tanto requiere Más riesgo en cada comercio. Una vez más, puedo utilizar cualquier tipo de gráfico y el tiempo de gráfico que quiero con esto, pero si tuviera que elegir, elegiría los gráficos 8216volume8217 y 8216tick8217 porque me proporcionan un montón de oportunidades comerciales sin la necesidad de arriesgar más de 10- Garrapatas en cada comercio. ¿Su estrategia comercial utiliza indicadores técnicos? Sí, usamos un pequeño puñado de indicadores técnicos en nuestra estrategia comercial. 8226 Entry-Counter (construido a medida para miembros de SOT) 8226 Herramientas de dibujo Como puede ver, no usamos herramientas complicadas, y nuestro indicador principal es un promedio móvil. Que se utiliza para medir la fuerza del mercado. Y también se utiliza como soporte y resistencia. Le daré más detalles en el curso educativo sobre los detalles de esto. También usamos las herramientas 8216entry count8217 y 8216measurement8217 para ayudar a identificar el momento adecuado de las entradas y para asegurarnos de tener suficiente espacio para cada operación y tenemos un conjunto de herramientas de dibujo personalizadas que nos ayudan con nuestro análisis técnico. Tenga en cuenta, don8217t confiar en los indicadores técnicos para encontrar oportunidades de comercio, confiamos en nuestra estrategia para definir 8216 situations8217 donde las probabilidades en apilados en nuestro lado del mercado para entrar en un comercio. Como siempre decimos 8230 8220we don8217t las señales de comercio, las situaciones de comercio 8221 Nuestro enfoque principal es utilizar el promedio móvil junto con las líneas de tendencia, canales y rangos de comercio para identificar la tendencia, y encontrar oportunidades comerciales confiables que siguen la tendencia. Como puedes suponer, nuestro curso de educación en video te enseñará todo lo que necesitas saber sobre el uso de nuestros indicadores, y los usamos en tiempo real en nuestro Trade-Room para que puedas aprender la forma correcta de usarlos viendo a Joseph en real - hora. ¿Cuántas operaciones tomas cada día Cada día es diferente, tomamos lo que el mercado nos ofrece, pero en promedio encontramos entre 3-8 oportunidades comerciales cada día. Los mejores comerciantes del mundo son pacientes y selectivos con los oficios que toman. Los comerciantes experimentados saben que el exceso de comercio rara vez produce los resultados deseados. Creemos firmemente que 20 de los oficios ganan 80 de los beneficios para la mayoría de los comerciantes, lo que significa que los nuevos comerciantes deben negociar menos a menudo porque necesitan aprender a ser paciente para esperar los tiempos cuando tienen una ventaja en el mercado y puede Entrar en operaciones con considerablemente más recompensa que riesgo. Nuestro objetivo es encontrar 3-8 oportunidades comerciales confiables todos los días para que podamos hacer crecer el saldo de nuestra cuenta comercial y luego usar esos beneficios para negociar tamaños de posición más grandes en el futuro para que podamos ganar más beneficios sin cambiar la forma en que el comercio . Lo que es el riesgo de recompensa ratio en sus operaciones Administrar el riesgo amp mantener cosas simples son los aspectos más importantes de una exitosa carrera comercial, por lo que utilizamos un 1: 2 ( O mayor), lo que significa que nunca arriesgamos más de lo que esperamos como recompensa, y nuestras operaciones ganadoras nos ganan MÁS que nuestras pérdidas nos cuestan. Al usar un riesgo de riesgo 1: 2 (o mayor) para recompensar la relación nos aseguramos de que nuestro estudiante no necesita ser perfecto. Nuestro objetivo es proporcionar al estudiante una estrategia comercial que permita pérdidas mientras produce resultados rentables a largo plazo. Nos gusta intercambiar el gráfico de 1.000 de volumen de petróleo crudo y utilizar una parada de 10 ticks con dos metas de beneficios. El primer objetivo es 10.000 y el segundo objetivo se sitúa en el siguiente nivel de soporte y resistencia, que suele ser de 30 palos, ya veces puede ser de más de 50 palos. Esto nos permite arriesgar 10 ticks por el potencial de ganar doble, triple, incluso cinco veces el riesgo de nuestra recompensa. Sí, nuestra estrategia de negociación de día funciona bien en todas las condiciones del mercado, porque tenemos una estrategia para días de 8216trends, así como 8216range days8217. Si bien cada día de negociación es ligeramente diferente, cada día caerá en una de las dos categorías que el mercado es tendencia. O está negociando dentro de un rango lateral. La primera cosa que hacemos cada mañana 8:00 am EST en nuestra sala de comercio es definir las condiciones del mercado para ese día. Si el mercado está en tendencia. Nos centramos en seguir esa tendencia con retrocesos, fracasos. Fuerza, y trampas. Cuando el mercado está en tendencia, nunca negociamos contra la tendencia, y tenemos una manera muy sencilla de usar la media móvil y la psicología del mercado para definir cuándo ha cambiado la tendencia, así que siempre vamos en la dirección correcta. Utilizamos canales de tendencia. Medidos-movimientos, y muchas otras técnicas simples para identificar los objetivos, y nos resisten a la tentación de ir en contra de la tendencia. Si el mercado está negociando dentro de un rango. Cambiamos nuestro foco a comprar bajo, vendiendo alto, evitando el centro, enfocándonos en fallas, y usando el swing de 8216pendulum8217. Las gamas vienen con dobles-tapas y dobles-fondos o en la forma de un 8216wedge8217 o 8216triangle8217 en la carta. Una vez que vemos estos en el gráfico, entonces cambiamos nuestra estrategia a la negociación dentro de ese rango. Para no preocuparse, aprenderá a definir correctamente los escenarios 8216trending8217 y 8216range bound8217 en nuestros Cursos Intermedio y Avanzado en SOT. Si, nuestra estrategia de negociación se basa en una comprensión firme de la psicología de la muchedumbre y las emociones humanas de miedo y Codicia, que se puede aplicar a cualquier mercado financiero líquido donde la gente está negociando para un beneficio. Dicho esto, podemos aplicar nuestra estrategia de negociación a cualquier mercado, utilizando cualquier marco de tiempo que elegimos. Con unos cuantos cambios pequeños para trazar el marco temporal, podemos adaptar nuestra estrategia a corto plazo a una estrategia a más largo plazo que se puede aplicar a cualquier mercado líquido en todo el mundo. Además, puedo utilizar la misma estrategia para negociar Futuros Petróleo Crudo, acciones, divisas, CFDs, cualquier mercado líquido donde el análisis técnico y los seres humanos están involucrados. ¿Cuáles son los elementos esenciales de su educación y estrategia comercial? Creemos que un comerciante exitoso debe poseer una combinación de habilidades técnicas y mentales para ser capaz de lidiar con los mercados desafiantes de today8217s. No es suficiente simplemente saber cómo el comercio, debe tener el enfoque mental para poder seguir las reglas en el calor de la batalla, por lo que pasamos mucho tiempo en la psicología del comerciante y la construcción de la disciplina para esperar el momento adecuado para entrar el comercio. Comenzamos en nuestro curso de principiantes. Enseñando a nuestros estudiantes cómo utilizar un software de comercio de amperio de la computadora eficazmente para una carrera comercial profesional. En nuestro curso intermedio. A continuación, pasar a la enseñanza al estudiante cómo utilizar correctamente el análisis técnico. Cuando se hace correctamente, el análisis técnico nos permite definir las oportunidades comerciales donde tenemos el 8216edge8217 que necesitamos sobre el resto de los comerciantes en el mercado. Una vez que encontremos nuestro 8216edge8217, nos moveremos a encontrar configuraciones comerciales y disparadores de entrada en nuestro Curso Avanzado. Utilizamos un 8216trade set-up8217 para decirnos cuándo estar buscando la entrada, y tenemos 8216triggers8217 bien definidos en cada operación que efectivamente nos llevan a operaciones con riesgo pequeño y grandes situaciones de recompensa. Una vez que estamos en el comercio que luego se centran en la gestión del comercio que es fácilmente una de las piezas más importantes del rompecabezas de comercio. Buscamos eliminar el riesgo rápidamente, retener una pequeña recompensa y mantener una porción de la posición a medio plazo con el fin de capitalizar los movimientos más grandes del mercado. Por último, y sin duda el más importante es nuestro enfoque en la disciplina y la paciencia para esperar el momento adecuado para entrar y salir del mercado. No hay espacio para las emociones en el comercio, y pasamos mucho tiempo trabajando en el desarrollo de la paciencia para esperar el momento correcto para entrar en el próximo comercio, dejando los oficios abiertos hasta que logren su potencial de ganancias. Estrategias para un mercado lateral A medida que el mercado se convierte en testigo de lo que se espera que sea positivo en las ganancias del primer trimestre, un aumento incremental anticipado El aumento de las tasas de interés y su propia posición en el centro de soporte técnico y los niveles de resistencia, muchos comerciantes esperan que las acciones se mantengan relativamente planas en los próximos tres a seis meses. Así que lo que hace Usted busca en su caja de herramientas de opciones y escoger algunas estrategias que pueden producir un beneficio en un lado o entorno de mercado de gama limitada. Si bien cada estrategia de mercado neutral puede obtener ganancias con un margen comercial similar, es instructivo revisar los pros y los contras que cada uno tiene que ofrecer. Straddles y Strangles La venta de straddles (la venta simultánea de un put y call con el mismo precio de strike y la caducidad) es similar a la aplicación de la cuchilla fina de un cuchillo Xacto a una posición. Straddles puede producir los mejores resultados, pero debido a que requieren precisión y experiencia y por lo general tienen una relación riesgo / recompensa muy alto, Im reacio a recomendar este método. En el pasado he sugerido estrangulamientos (la venta simultánea de un put y call con diferentes precios de ejercicio pero la misma expiración), pero con un montón de advertencias. A pesar de que tienen un rango más amplio en el que se puede lograr un beneficio, todavía presentan la posibilidad de pérdida ilimitada. Los estrangulamientos se deben utilizar con plazos más cortos o en situaciones específicas en las que la volatilidad implícita ha saltado a niveles relativamente altos. Esto podría ocurrir antes de un evento de noticias muy esperado, antes de un lanzamiento de ganancias o inmediatamente después de una debacle que ha causado una fuerte caída en el precio de las acciones subyacentes. Un candidato que actualmente parece atractivo para vender estrangulamientos es PalmOne (PLMO). Las acciones cotizan a 21.10 y las opciones tienen una volatilidad implícita de 75, lo que permite vender el estrangulamiento del 20 / 22.50 para un crédito neto de 3, lo que le da puntos de equilibrio de 17 y 25.50, o un rango de precios de 39 Que se puede obtener un beneficio durante las próximas cinco semanas. Si bien puede haber algunos casos aislados que justifiquen la venta directa de la volatilidad a través de un corto straddle o estrangular, las volatilidades de los productos de amplia gama de opciones, en todo, desde el SampP 500 al Nasdaq 100 Trust (QQQ) Año. Por esta razón, no me siento cómodo o no creo prudente sugerir el establecimiento de estas posiciones, a pesar de que parece que los índices del mercado general podría ser de rango limitado para los próximos meses. Mira el Animal Kingdom En su lugar, permite centrarse en mariposas y cóndores, que son variaciones en straddles y estrangulamientos, respectivamente. Una mariposa larga es una posición de tres huelgas, que implica la venta de dos opciones de dinero (ya sea todas las llamadas o todas las put), mientras que al mismo tiempo comprar una opción fuera de la moneda y una opción en el dinero . Todas las opciones tendrían el mismo vencimiento. Una buena manera de pensar en esta estrategia es que combina dos márgenes verticales - uno alcista y uno bajista - con una huelga media común. La mariposa es un primo de la straddle, pero en la aplicación de la mariposa, la compra de las piezas exteriores disminuye su potencial de ganancias, mientras que también se limita el riesgo de las posiciones para el costo neto de la posición. El cóndor es pariente de la estrangulación en que implica la venta de un fuera de la oferta de dinero y llamar y al mismo tiempo la compra de un puesto y la llamada que son más lejos del dinero. Una vez más, estas compras externas reducirán el máximo beneficio, pero ampliarán el rango en el que se puede realizar, limitando la pérdida máxima al débito o crédito neto de la posición, más el diferencial en los precios de ejercicio entre los estrangulamientos largo y corto. Con la esperanza de que una imagen vale más que mil palabras, heres una ilustración del perfil de ganancias y pérdidas de cada una de las cuatro posiciones. Uno de los objetivos cuando se usan mariposas y cóndores es establecerlas con el mínimo de débito posible (o por un crédito, si es posible). Esto suele significar salir más a tiempo o usar opciones con períodos de vida más largos para lograr el mismo potencial de ganancias que se obtiene con la simple venta de straddles o estrangulamientos con fechas de vencimiento a corto plazo. El trade-off - y siempre hay un trade-off - es el riesgo limitado de las mariposas y los cóndores frente a la mayor potencial de ganancias de los estrangulamientos y straddles. La tabla siguiente compara el perfil de ganancias y pérdidas de cada posición utilizando las opciones de junio del Nasdaq 100, que tienen soporte técnico a 35 y resistencia a 38, lo que significa que pueden permanecer dentro de este rango en los próximos dos meses. Los valores se basan en los precios de cierre de los martes con el QQQ en 36.60. Para ver los precios de la opción QQQ recientes (sobre un retraso de 20 minutos), mire aquí. QQQ Range-Bound StrategiesHow una estrategia de rango puede hacer mercados laterales Tradable El precio se considera límite de rango cuando no es tendencia hacia arriba o hacia abajo. Podemos conectar los altos y bajos de swing juntos para crear niveles de soporte y resistencia. Entrar en un comercio con un Riesgo positivo: Ratio de recompensa puede inclinar las probabilidades a nuestro favor. Las condiciones del mercado de divisas han cambiado en los últimos dos años. Las estrategias basadas en las tendencias que funcionaron bien en el pasado están mostrando resultados mixtos y frustrando a muchos comerciantes de FX, incluido yo mismo. Sin embargo, recientemente Irsquove se ha ramificado en diferentes estrategias que abarcan este entorno de baja volatilidad. Hoy vamos a hablar sobre cómo una estrategia de alcance puede hacer intercambiables los mercados laterales. Identificación de un mercado lateral Nuestro primer paso en el comercio de gama es identificar los pares de divisas que se mueven hacia los lados. Queremos evitar los pares de divisas con precios que se inclinan hacia arriba o se inclinan hacia abajo. Podemos apuntar cualquier período de tiempo y par de divisas que nos gusten, siempre y cuando la reciente acción de precios haya sido más o menos lateral. La imagen de abajo es de 3 diferentes pares de divisas y sus recientes movimientos de precios. El primer gráfico es una tendencia alcista clásica, el segundo gráfico es una tendencia descendente clásica y el gráfico 3 es un ejemplo de un rango. Queremos encontrar gráficos que donrsquot tienen una dirección clara y se mueven principalmente hacia los lados como el gráfico 3. Aprenda Forex: Tendencias de tendencia ascendente, de tendencia descendente y de rango (Creada con Marketscope 2.0 Charting Platform) Después de haber encontrado algunos ejemplos de un potencial de rango Es entonces el momento de recurrir al análisis técnico para ayudarnos a encontrar apoyo y resistencia. Locating Support amp Resistance Los términos ldquosupportrdquo y ldquoresistancerdquo son jerga comercial utilizada para describir los niveles de precios en los que los precios han rebotado en el pasado. Así que en cualquier momento que vemos el precio de rebote de un bajo o rebote de un alto, ese precio bajo y alto se puede considerar el apoyo o la resistencia. Identificar estos altos y bajos es muy fácil en mi opinión. Prefiero usar una elipse amarilla en mis cartas de Marketscope 2.0 para resaltar los tiempos donde el precio ha ldquobouncedrdquo de un alto o un bajo. Aprender Forex: resaltar altos y bajos El gráfico de arriba muestra un gráfico diario de USDJPY con altos y bajos oscilantes destacados. Parece un desastre en este momento, pero una vez que conectamos algunas de las elipses juntos usando la herramienta de línea, se pueden descubrir las oportunidades comerciales potenciales. Existen opiniones divergentes sobre cómo deben trazarse las líneas. Dibujo líneas usando un proceso de dos pasos: El primer paso es identificar el precio alto más alto y el precio bajo más bajo, y dibujar una línea horizontal que se extiende de cada uno. Los precios más altos y más bajos pueden actuar como fuerte apoyo o resistencia. El segundo paso es identificar los niveles de precios que tocan más de una elipse más elipses mejor. Por lo tanto, en este ejemplo, podemos ver que había dos grupos principales de elipses que estaban alrededor de los mismos dos niveles de precios. Queremos trazar una línea horizontal a través de ambos grupos. Los resultados de estas líneas horizontales se pueden ver a continuación. Si está teniendo problemas para dibujar soporte y niveles de resistencia, echa un vistazo a mis 3 formas sencillas de identificar apoyo y resistencia en Forex. Aprende Forex: Conectando altos y bajos para crear niveles de soporte y resistencia Negociación con un fuerte riesgo: Ratio de recompensa Una vez que nuestras líneas están en su lugar, ahora estamos listos para colocar un comercio. Dado que estas líneas causaron que el precio rebotara en el pasado, podrían hacer que el precio rebotara de nuevo en el futuro. Así que queremos mirar para comprar cuando el precio se está acercando a una línea desde arriba y mirar a vender cuando el precio se está acercando a una línea desde abajo. Si no está seguro de cuán grande es el tamaño del comercio, piense en cómo seleccionar con confianza el tamaño de comercio adecuado. Resulta que el USDJPY está justo en una de las líneas inferiores que dibujamos, dándonos la posibilidad de comprar a su nivel actual. Nuestra pérdida de parada debe fijarse más allá de la línea que estamos comprando en o más allá del mínimo más bajo si no está demasiado lejos. Debido a que el mínimo más bajo está tan cerca, Irsquove optó por establecer mi parada más allá de eso. Aprender Forex: Comprar Trade ndash Comprar en soporte con riesgo positivo: Recompensa Queremos que nuestra estrategia de salida tenga un riesgo positivo: relación de recompensas, lo que significa que queremos que nuestro objetivo de beneficios (límite) esté más allá de donde establecemos nuestra parada. Esta es una parte clave de la gestión del dinero que puede inclinar las probabilidades a nuestro favor. Teniendo esto en mente, también queremos tratar de situar nuestro objetivo de ganancias por debajo de la siguiente línea más cercana. Esto permite que el precio se mueva libremente a nuestro objetivo de beneficio sin ser obstaculizado por el soporte previo o los niveles de resistencia. Estrategia de revisión para rangos Los comerciantes que tienen la suerte de crear una estrategia ganadora nunca deben ser complacientes. Cambiar las condiciones del mercado puede cambiar la eficacia de sus estrategias, por lo que tenemos que ser capaces de adaptarse. La baja volatilidad por lo general conduce a más rangos de mercado, por lo que es bueno saber cómo operar estos tipos de escenarios. Esperemos que este artículo le ha ayudado a ponerse al día. Para practicar la estrategia enseñada hoy, recomiendo solicitar una cuenta gratuita de demostración que incluye gráficos gratuitos y un feed de precio de streaming gratuito. --- Escrito por Rob Pasche Alguna vez has querido una plataforma que automáticamente pondrá operaciones en tu cuenta las 24 horas del día Echa un vistazo a la plataforma FXCMs Mirror Trader. DailyFX proporciona noticias forex y análisis técnico sobre las tendencias que influyen en los mercados de divisas globales.
No comments:
Post a Comment